瑞達行業(yè)輪動A：2025年第二季度利潤285.42萬元 凈值增長率6.33%

　　AI基金瑞達行業(yè)輪動A（012221）披露2025年二季報，第二季度基金利潤285.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0567元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.33%，截至二季度末，基金規(guī)模為4789.72萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.989元。基金經(jīng)理是袁忠偉和張錫瑩。

　　基金管理人在二季報中表示，基于2025年A股有望震蕩上行的認識，基金在股票資產(chǎn)配置方面重點關(guān)注以下幾個領(lǐng)域：1、基于自主可控邏輯與發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力要求的科技創(chuàng)新主題。2、涉及大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的“兩新”主題。3、避險屬性較強的紅利板塊。 本基金二季度的組合較長時間維持“價值+成長”的配置結(jié)構(gòu)。價值以大金融板塊為主，成長則以電子、通信、軍工等為主，股票組合整體估值水平較低，整體抗風險水平較高。

　　截至7月18日，瑞達行業(yè)輪動A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.32%，位于同類可比基金140/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.54%，位于同類可比基金346/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.85%，位于同類可比基金254/584；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.46%，位于同類可比基金29/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.379，位于同類可比基金27/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為17.37%，同類可比基金排名321/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84%，同類平均為83.17%。2024年末基金達到93.42%的最高倉位，2021年三季度末最低，為67.82%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4789.72萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是華泰證券、中國平安、北方華創(chuàng)、北京銀行、中國移動、兆易創(chuàng)新、興業(yè)銀行、國泰海通、陽光電源、江蘇銀行。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：瑞達行業(yè)輪動A：2025年第二季度利潤285.42萬元 凈值增長率6.33%)

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