萬家新機遇價值驅(qū)動A：2025年第二季度利潤9.54萬元 凈值增長率0.33%

　　AI基金萬家新機遇價值驅(qū)動A（161910）披露2025年二季報，第二季度基金利潤9.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0057元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.33%，截至二季度末，基金規(guī)模為2877萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.721元。基金經(jīng)理是陳贇，目前管理2只基金。其中，截至7月18日，萬家雙利A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達0.74%；萬家新機遇價值驅(qū)動A最低，為-3.58%。

　　基金管理人在二季報中表示，后續(xù)的權(quán)益市場大概率依舊將呈現(xiàn)較混沌的狀態(tài)，我們?nèi)詴暂^謹慎的態(tài)度去對待市場，并對國產(chǎn)科技鏈維持重視和關(guān)注。二季度我們主要采取啞鈴策略，配置防御性偏強的紅利股以及國產(chǎn)鏈上的科技制造公司。三季度，在國內(nèi)外宏觀層面沒有顯著抬升市場風(fēng)險偏好的背景下，我們將維持啞鈴策略，并在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上根據(jù)市場情況靈活做出調(diào)整。

　　截至7月18日，萬家新機遇價值驅(qū)動A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.25%，位于同類可比基金858/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.03%，位于同類可比基金835/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.58%，位于同類可比基金850/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.02%，位于同類可比基金627/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.3109，位于同類可比基金733/874。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為27.53%，同類可比基金排名663/864。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.63%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為71.71%，同類平均為80.33%。2019年末基金達到92.64%的最高倉位，2025年一季度末最低，為9.26%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2877萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是農(nóng)業(yè)銀行、北方華創(chuàng)、華海清科、中微公司、長江電力、芯源微、海光信息、中科飛測、東方電纜、拓荊科技。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家新機遇價值驅(qū)動A：2025年第二季度利潤9.54萬元 凈值增長率0.33%)

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