平安研究優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤911.15萬元 凈值增長率4.88%

　　AI基金平安研究優(yōu)選混合A（017532）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤911.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0598元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.88%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.223元。基金經(jīng)理是張曉泉，目前管理5只基金。其中，截至7月17日，平安研究優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)47.89%；平安新鑫優(yōu)選混合A最低，為41.51%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，組合運(yùn)作上，關(guān)稅戰(zhàn)后市場波動加劇，整體倉位維持中游水平以應(yīng)對波動。核心操作一是進(jìn)一步兌現(xiàn)一季度收益較多的機(jī)器人、傳統(tǒng)周期板塊；二是從三大方向進(jìn)行個(gè)股投資機(jī)會的挖掘，即：1）因關(guān)稅戰(zhàn)而超跌明顯、估值性價(jià)比突出的傳統(tǒng)制造業(yè)板塊，2）創(chuàng)新藥板塊受出海 BD 趨勢驅(qū)動明顯，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)趨勢性機(jī)會，我們繼續(xù)挖掘新的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行倉位增加；3）受地緣政治催化顯著的軍工板塊，在未來幾年也有望出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的拐點(diǎn)機(jī)會，我們加強(qiáng)了對其中受軍貿(mào)提振和內(nèi)需支撐比較明顯的個(gè)股的研究和投資。

　　截至7月17日，平安研究優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.29%，位于同類可比基金113/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.26%，位于同類可比基金32/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.89%，位于同類可比基金38/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.6264。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為28.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為83.35%，同類平均為85.32%。2023年末基金達(dá)到90.54%的最高倉位，2025年上半年末最低，為76.51%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、滬光股份、泰恩康、繼峰股份、賽輪輪胎、愛柯迪、恒立液壓、中觸媒、德科立、科達(dá)利。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安研究優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤911.15萬元 凈值增長率4.88%)

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