交銀核心資產(chǎn)混合A：2025年第二季度利潤103.61萬元 凈值增長率1.82%

　　AI基金交銀核心資產(chǎn)混合A（006202）披露2025年二季報，第二季度基金利潤103.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0302元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.82%，截至二季度末，基金規(guī)模為6198.21萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.87元。基金經(jīng)理是陳俊華，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，交銀滬港深價值精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.04%；交銀鴻泰一年持有期混合A最低，為3.41%。

　　基金管理人在二季報中表示，投資操作方面，二季度，我們?nèi)詮某砷L力和確定性兩個角度篩選標(biāo)的。相較于年初，我們優(yōu)化了內(nèi)需相關(guān)個股，增加了在海外擁有成熟渠道和品牌優(yōu)勢的消費(fèi)標(biāo)的。我們依然看好國內(nèi)內(nèi)需的逐步改善，以及看好科技制造業(yè)龍頭競爭力的提升，在組合中，相關(guān)持倉占比提升。在波動率管理方面，我們力求從兩個層面來提升組合的風(fēng)險收益比。個股選擇方面，我們更加關(guān)注確定性，提升深度研究個股的倉位比例，減少個股持倉數(shù)量。行業(yè)配置方面，我們希望通過不同行業(yè)間倉位的平衡，來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險對沖，從而降低組合波動。

　　截至7月17日，交銀核心資產(chǎn)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.81%，位于同類可比基金420/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.22%，位于同類可比基金367/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.73%，位于同類可比基金290/584；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.27%，位于同類可比基金41/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4006，位于同類可比基金24/319。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為23.24%，同類可比基金排名299/320。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.24%，同類平均為83.13%。2021年上半年末基金達(dá)到89.14%的最高倉位，2019年一季度末最低，為67.88%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6198.21萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是順豐控股、小商品城、騰訊控股、安克創(chuàng)新、工商銀行、德業(yè)股份、傳音控股、華泰證券、北方華創(chuàng)、中國太保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀核心資產(chǎn)混合A：2025年第二季度利潤103.61萬元 凈值增長率1.82%)

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