中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)：2025年第二季度利潤(rùn)200.42萬元 凈值增長(zhǎng)率3.19%

　　AI基金中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)（165512）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)200.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0386元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.19%，截至二季度末，基金規(guī)模為6494.57萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.27元?；鸾?jīng)理是吳昊和吳振華。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本產(chǎn)品聚焦于大盤價(jià)值方向。我們中期堅(jiān)定看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景。組合構(gòu)建方面，增加了龍頭公司的持倉(cāng)權(quán)重，同時(shí)精選個(gè)股。我們看好接下來的宏觀經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利會(huì)超出市場(chǎng)預(yù)期，隨著整個(gè)下游的修復(fù)以及創(chuàng)新的發(fā)展，大盤價(jià)值有望迎來較好的機(jī)會(huì)。

　　截至7月17日，中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.52%，位于同類可比基金570/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.64%，位于同類可比基金494/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.58%，位于同類可比基金539/584；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.98%，位于同類可比基金187/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.3723，位于同類可比基金273/319。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為32.6%，同類可比基金排名241/320。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為21.14%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為71.16%，同類平均為83.13%。2025年上半年末基金達(dá)到91.48%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為5.49%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6494.57萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)移動(dòng)、長(zhǎng)江電力、中國(guó)神華、中國(guó)電信、中國(guó)核電、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中國(guó)石油。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)：2025年第二季度利潤(rùn)200.42萬元 凈值增長(zhǎng)率3.19%)

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