廣發(fā)穩(wěn)?；旌螦：2025年第二季度利潤19.29萬元 凈值增長率0.38%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)?；旌螦（002622）披露2025年二季報，第二季度基金利潤19.29萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0049元。報告期內，基金凈值增長率為0.38%，截至二季度末，基金規(guī)模為5558.05萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.319元。基金經理是邱世磊，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，廣發(fā)恒裕一年持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.28%；廣發(fā)安悅回報混合A最低，為3.59%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望 3 季度，預計債券市場的主線仍在于流動性和政策導向。在貨幣政策寬松落地、增量財政政策出臺前，債市收益率仍將維持下行趨勢。但考慮到基本面中長期預期有所改善、機構久期整體偏長，長端利率的進一步大幅下行還需等待新的驅動要素，因此本產品的債券久期方面會相機抉擇。

　　截至7月17日，廣發(fā)穩(wěn)?；旌螦近三個月復權單位凈值增長率為2.03%，位于同類可比基金59/142；近半年復權單位凈值增長率為2.56%，位于同類可比基金47/142；近一年復權單位凈值增長率為4.39%，位于同類可比基金84/142；近三年復權單位凈值增長率為2.58%，位于同類可比基金101/142。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.5，位于同類可比基金128/142。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為6.18%，同類可比基金排名68/141。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為4.68%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為11.05%，同類平均為18.4%。2024年三季度末基金達到29.52%的最高倉位，2023年末最低，為4.49%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5558.05萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是浦發(fā)銀行、山金國際、吉貝爾、燕京啤酒、貝達藥業(yè)、山東黃金、中國移動、中航高科、東方財富、思源電氣。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

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