泓德量化精選混合：2025年第二季度利潤582.36萬元 凈值增長率4.76%

　　AI基金泓德量化精選混合（006336）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤582.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0641元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.76%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.3億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.538元?；鸾?jīng)理是張?zhí)煅?，目前管?只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)54.48%；泓德量化精選混合最低，為31.35%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金持續(xù)使用系統(tǒng)性的選股方法和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)模型構(gòu)建投資策略，在嚴(yán)謹(jǐn)控制風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)格暴露的同時(shí)，追求有競爭力的投資回報(bào)。當(dāng)前團(tuán)隊(duì)的增量研究重心在于使用新的數(shù)據(jù)和新的數(shù)量化工具，為量化模型增添更多與當(dāng)前不同的預(yù)測力，并通過持續(xù)不斷的模型優(yōu)化，使得模型中的預(yù)測力盡可能更好地轉(zhuǎn)化為投資組合的穩(wěn)健表現(xiàn)，以為投資人創(chuàng)造更好的投資體驗(yàn)。

　　截至7月17日，泓德量化精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.36%，位于同類可比基金230/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.93%，位于同類可比基金255/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.35%，位于同類可比基金152/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.44%，位于同類可比基金96/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2381，位于同類可比基金108/468。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為33.48%，同類可比基金排名333/461。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.44%，同類平均為85.32%。2024年末基金達(dá)到94.12%的最高倉位，2023年三季度末最低，為79.86%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.3億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是光啟技術(shù)、越秀資本、柏楚電子、云南白藥、吉林敖東、凱賽生物、益豐藥房、合盛硅業(yè)、國聯(lián)民生、邁信林。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德量化精選混合：2025年第二季度利潤582.36萬元 凈值增長率4.76%)

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