中信保誠新悅混合A：2025年第二季度利潤599.41元 凈值增長率0.77%

　　AI基金中信保誠新悅混合A（004153）披露2025年二季報，第二季度基金利潤599.41元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0113元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.77%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.72萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.592元?；鸾?jīng)理是孫浩中，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，中信保誠先進制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達37.85%；中信保誠新澤混合A最低，為-1.69%。

　　基金管理人在二季報中表示，第二季度，通過對ROE、經(jīng)營性現(xiàn)金流、毛利率、估值等要素的比較篩選，組合主要配置在各細分行業(yè)龍頭上。行業(yè)分布相對均衡，主要在銀行、煤炭、有色金屬、電力、非銀等行業(yè)。展望未來，我們認為外部環(huán)境繼續(xù)惡化的概率偏小，國內(nèi)溫和復(fù)蘇的概率在提升，市場向下空間有限，仍然存在較好的結(jié)構(gòu)性機會。我們相對關(guān)注AI算力、人形機器人、汽車零部件、新能源等領(lǐng)域，同時對資源、創(chuàng)新藥等板塊保持關(guān)注。

　　截至7月17日，中信保誠新悅混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.93%，位于同類可比基金80/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.54%，位于同類可比基金90/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.83%，位于同類可比基金108/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.91%，位于同類可比基金45/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1874，位于同類可比基金81/119。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為7.61%，同類可比基金排名101/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為35.71%，同類平均為45.88%。2025年一季度末基金達到89.05%的最高倉位，2024年三季度末最低，為9.25%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.72萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、中國神華、農(nóng)業(yè)銀行、福耀玻璃、國電南瑞、貴州茅臺、海螺水泥、招商銀行、中國移動、海爾智家。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信保誠新悅混合A：2025年第二季度利潤599.41元 凈值增長率0.77%)

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