廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合：2025年第二季度利潤(rùn)1099.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.66%

　　AI基金廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合（870017）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1099.17萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0994元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.66%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至7月17日，單位凈值為1.038元?；鸾?jīng)理是張冰靈。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們持續(xù)看好消費(fèi)的機(jī)會(huì)，消費(fèi)是長(zhǎng)坡厚雪的好賽道，每年都有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。并且23年年中以來(lái)，政策逐步加碼消費(fèi)，多維度刺激發(fā)力。我們重視以下幾類(lèi)機(jī)會(huì)：第一，重視競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)選業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)、有穩(wěn)定現(xiàn)金流、有分紅和回購(gòu)的公司；第二，國(guó)貨崛起，看好國(guó)產(chǎn)品牌市占率提升以及國(guó)產(chǎn)品牌出海；第三，尋找滲透率提升的機(jī)會(huì)，比如滲透率有提升空間的商品，服務(wù)類(lèi)消費(fèi)，和有新渠道機(jī)會(huì)的公司；第四，看好質(zhì)價(jià)比的機(jī)會(huì)，中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈，需要尋找競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)秀的公司。

　　截至7月17日，廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.13%，位于同類(lèi)可比基金17/127；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.93%，位于同類(lèi)可比基金12/127；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.38%，位于同類(lèi)可比基金25/126；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.27%，位于同類(lèi)可比基金9/111。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1639，位于同類(lèi)可比基金15/109。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為28.52%，同類(lèi)可比基金排名98/109。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.96%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.11%，同類(lèi)平均為85.85%。2021年三季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉(cāng)位，2019年末最低，為48.32%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、騰訊控股、貴州茅臺(tái)、東鵬飲料、新乳業(yè)、老鋪黃金、阿里巴巴-W、若羽臣、網(wǎng)易云音樂(lè)、鹽津鋪?zhàn)?/a>。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合：2025年第二季度利潤(rùn)1099.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.66%)

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