中信保誠新銳混合A：2025年第二季度利潤477.11萬元 凈值增長率2.29%

　　AI基金中信保誠新銳混合A（001415）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤477.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0242元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.29%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.86億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.092元?；鸾?jīng)理是王穎，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)35.39%；中信保誠瑞豐6個(gè)月混合A最低，為4.6%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，2025年二季度，關(guān)稅對(duì)經(jīng)濟(jì)擾動(dòng)較大，地產(chǎn)影響明顯，消費(fèi)韌性較強(qiáng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。 市場(chǎng)方面，二季度A股市場(chǎng)先跌后漲，5月以來，市場(chǎng)走出明顯的市值結(jié)構(gòu)分化行情。行業(yè)表現(xiàn)上看，軍工、新消費(fèi)表現(xiàn)亮眼，食品飲料、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)板塊領(lǐng)跌。從量化角度看，二季度，大類因子在不同股票域內(nèi)表現(xiàn)差異較大：從全A來看，低換手、量價(jià)類因子表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，量價(jià)類策略本季度貢獻(xiàn)正的超額收益；在滬深300指數(shù)成分股內(nèi)看，成長、盈利因子貢獻(xiàn)正收益，估值、量價(jià)類因子均貢獻(xiàn)不同程度的負(fù)超額收益。

　　截至7月17日，中信保誠新銳混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.51%，位于同類可比基金4/142；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.57%，位于同類可比基金11/142；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.33%，位于同類可比基金41/142；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.40%，位于同類可比基金104/142。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2985，位于同類可比基金115/142。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為11.52%，同類可比基金排名21/141。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為7.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為28.02%，同類平均為18.4%。2025年上半年末基金達(dá)到83.17%的最高倉位，2024年上半年末最低，為8.12%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.86億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國平安、招商銀行、東方財(cái)富、長江電力、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、比亞迪、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠新銳混合A：2025年第二季度利潤477.11萬元 凈值增長率2.29%)

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