廣發(fā)多策略混合：2025年第二季度利潤918.64萬元 凈值增長率1.42%

　　AI基金廣發(fā)多策略混合（001763）披露2025年二季報，第二季度基金利潤918.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0226元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.42%，截至二季度末，基金規(guī)模為6.2億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于周期股票。截至7月17日，單位凈值為1.543元?；鸾?jīng)理是林英睿，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.75%；廣發(fā)聚富混合最低，為6.01%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望三季度，隨著業(yè)績期持續(xù)到來以及更多中高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)，市場可能會更加關(guān)注加力政策的出臺落地情況與基本面的業(yè)績驗證，市場風(fēng)格可能從“估值修復(fù)”轉(zhuǎn)向“業(yè)績驅(qū)動”。2025 年二季度，我們的持倉結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定，將繼續(xù)保持審慎樂觀的態(tài)度，耐心等待市場價值的真正回歸，以期實現(xiàn)長期穩(wěn)健的投資回報。

　　截至7月17日，廣發(fā)多策略混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.03%，位于同類可比基金79/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.46%，位于同類可比基金73/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.45%，位于同類可比基金46/77；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.85%，位于同類可比基金47/57。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0865，位于同類可比基金42/57。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為38.66%，同類可比基金排名10/57。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為14.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.02%，同類平均為84.97%。2023年三季度末基金達(dá)到94.81%的最高倉位，2021年一季度末最低，為47.07%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6.2億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國東航、吉祥航空、中國國航、南方航空、華夏航空、春秋航空、海信視像、上海電影、浩通科技、愛瑪科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)多策略混合：2025年第二季度利潤918.64萬元 凈值增長率1.42%)

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