中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起：2025年第二季度利潤(rùn)8.61萬元 凈值增長(zhǎng)率0.55%

　　AI基金中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起（016945）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)8.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0078元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.55%，截至二季度末，基金規(guī)模為1336.93萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.248元。基金經(jīng)理是王路遙。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，相比于上個(gè)季度，我們的組合有了一定程度的調(diào)整。主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面：貿(mào)易摩擦帶來的整個(gè)市場(chǎng)估值系統(tǒng)性下滑，綜合考慮了對(duì)美貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)以后，我們清倉(cāng)了對(duì)美貿(mào)易敞口過大的手機(jī)零部件企業(yè)，取而代之的是部分紡織服裝龍頭企業(yè)，理由是其人力資本密集的特點(diǎn)讓我們并不擔(dān)心產(chǎn)業(yè)回流美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不會(huì)被削弱，此外增倉(cāng)了一定比例的某家電龍頭，其北美的產(chǎn)能可以基本免疫美國(guó)市場(chǎng)的貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；除此以外，基于估值和潛在收益率的考慮對(duì)組合的倉(cāng)位進(jìn)行了再平衡，例如清倉(cāng)了某服飾龍頭，加倉(cāng)造紙龍頭等。

　　截至7月17日，中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.15%，位于同類可比基金496/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.56%，位于同類可比基金388/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.26%，位于同類可比基金414/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.9109。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為17.66%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為86.94%，同類平均為83.13%。2024年一季度末基金達(dá)到90.98%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為79.54%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1336.93萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、華魯恒升、太陽紙業(yè)、偉星股份、招商銀行、中密控股、中國(guó)鐵建、申洲國(guó)際、貴州茅臺(tái)、久立特材。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起：2025年第二季度利潤(rùn)8.61萬元 凈值增長(zhǎng)率0.55%)

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