泰康新機遇靈活配置混合：2025年第二季度利潤6699.42萬元 凈值增長率4.53%

　　AI基金泰康新機遇靈活配置混合（001910）披露2025年二季報，第二季度基金利潤6699.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0522元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.53%，截至二季度末，基金規(guī)模為15.46億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.219元?；鸾?jīng)理是任慧娟和范子銘。

　　基金管理人在二季報中表示，權(quán)益投資方面，2025年2季度，本產(chǎn)品定位與策略延續(xù)，堅持低估值、高股息個股優(yōu)選策略，聚焦企業(yè)自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力與分紅可持續(xù)性。一方面，為應(yīng)對國內(nèi)宏觀復蘇動能和通脹水平維持，疊加海外地緣風險起伏不定的環(huán)境，組合減持A股估值有所透支的部分順周期、資源能源個股。另一方面，通過對股東回報等方面的比較，增配H股金融、公用、汽車等行業(yè)板塊。4月份市場因外部環(huán)境擾動經(jīng)歷了深度回調(diào)，反而給組合調(diào)倉提供了較好的成本契機，以上調(diào)整使組合在紅利風格的逆風期中保持了韌性，組合在二季度較中證紅利指數(shù)取得了一定的超額。本基金將繼續(xù)通過持有兼顧現(xiàn)金流優(yōu)勢與穩(wěn)健成長能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在控制波動率的同時，力爭實現(xiàn)組合收益的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　截至7月17日，泰康新機遇靈活配置混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為7.43%，位于同類可比基金547/881；近半年復權(quán)單位凈值增長率為7.37%，位于同類可比基金481/881；近一年復權(quán)單位凈值增長率為2.77%，位于同類可比基金784/881；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-2.46%，位于同類可比基金299/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0046，位于同類可比基金473/875。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為23.98%，同類可比基金排名742/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.03%，同類平均為80.32%。2022年末基金達到88.89%的最高倉位，2019年上半年末最低，為71.8%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為15.46億元。

　　截至2025年二季度末，基金重倉股分別是建設(shè)銀行、工商銀行、江蘇銀行、長江電力、招商銀行、中國移動、匯豐控股、中銀香港、福耀玻璃、江蘇寧滬高速公路、寧滬高速。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泰康新機遇靈活配置混合：2025年第二季度利潤6699.42萬元 凈值增長率4.53%)

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