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泰康安泰回報(bào)混合:2025年第二季度利潤(rùn)164萬元 凈值增長(zhǎng)率0.83%

AI基金泰康安泰回報(bào)混合(002331)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)164萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0125元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為0.83%,截至二季度末,基金規(guī)模為2.01億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月17日,單位凈值為1.547元?;鸾?jīng)理是任翀和馬敦超,目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,泰康裕泰債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)3.42%;泰康安泰回報(bào)混合最低,為1.93%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,權(quán)益投資上,一季度成長(zhǎng)明顯占優(yōu),加上本產(chǎn)品不能購買港股,我們?cè)跈?quán)益端的表現(xiàn)不佳,二季度市場(chǎng)風(fēng)格上有所收斂,部分傳統(tǒng)行業(yè)有所表現(xiàn),我們?cè)跈?quán)益端的表現(xiàn)也有所回暖。出于對(duì)其絕對(duì)收益價(jià)值的認(rèn)可,我們加倉了銀行、建筑等低估值標(biāo)的,同時(shí)也加倉了銅、鋁等工業(yè)金屬個(gè)股。當(dāng)前持倉低估值特征比較明顯,盡管今年相對(duì)收益上我們明顯落后,但是我們依然會(huì)堅(jiān)持絕對(duì)收益至上和控制波動(dòng)率的投資理念。
截至7月17日,泰康安泰回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.81%,位于同類可比基金419/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.83%,位于同類可比基金590/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.93%,位于同類可比基金598/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.33%,位于同類可比基金170/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.3029,位于同類可比基金228/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為2.71%,同類可比基金排名510/532。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為5.51%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為14.8%,同類平均為18.97%。2020年上半年末基金達(dá)到26.19%的最高倉位,2022年一季度末最低,為9.45%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2.01億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是建設(shè)銀行、中國(guó)建筑、紫金礦業(yè)、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)電信、中國(guó)海油、招商銀行、平安銀行、華魯恒升。

核校:楊寧
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:泰康安泰回報(bào)混合:2025年第二季度利潤(rùn)164萬元 凈值增長(zhǎng)率0.83%)
(責(zé)任編輯:system)
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