中信保誠國企紅利量化股票A：2025年第二季度利潤17.31萬元 凈值增長率2.04%

　　AI基金中信保誠國企紅利量化股票A（020768）披露2025年二季報，第二季度基金利潤17.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0196元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.04%，截至二季度末，基金規(guī)模為1621.44萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.104元?；鸾?jīng)理是HAN YILING和黃稚，目前共同管理5只基金。其中，截至7月17日，中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.94%；中信保誠國企紅利量化股票A最低，為10.97%。

　　基金管理人在二季報中表示，在基金投資上，本基金報告期內(nèi)維持較高股票倉位，重點關(guān)注高分紅國有企業(yè)上市公司的投資機(jī)會，堅持采取量化策略進(jìn)行股票投資，力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。在未來我們也會繼續(xù)堅持既定投資方向，持續(xù)跟蹤市場狀態(tài)變化以及模型運作狀況，對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。

　　截至7月17日，中信保誠國企紅利量化股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.50%，位于同類可比基金96/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.35%，位于同類可比基金85/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.97%，位于同類可比基金84/110。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.6483。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為12.44%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.09%，同類平均為88.05%。2024年末基金達(dá)到89.64%的最高倉位，2024年三季度末最低，為83.8%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1621.44萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是交通銀行、潞安環(huán)能、廈門國貿(mào)、華陽股份、冀中能源、齊魯銀行、山西焦煤、重慶銀行、陜西煤業(yè)、華發(fā)股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠國企紅利量化股票A：2025年第二季度利潤17.31萬元 凈值增長率2.04%)

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