泰康科技創(chuàng)新一年定開混合：2025年第二季度利潤66萬元 凈值增長率0.49%

　　AI基金泰康科技創(chuàng)新一年定開混合（009490）披露2025年二季報，第二季度基金利潤66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0047元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.49%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.38億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月11日，單位凈值為1.002元?；鸾?jīng)理是金宏偉，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月11日，泰康科技創(chuàng)新一年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.41%；截至7月17日，泰康頤享混合A最低，為6.54%。

　　基金管理人在二季報中表示，權(quán)益投資方面，在本期，基金在倉位上相機(jī)抉擇，四月在大跌前，預(yù)判了風(fēng)險大幅降倉，大跌后逐步加倉。在行業(yè)配置上，以軍工、通信、計算機(jī)、電子、傳媒、汽車、機(jī)械、化工和生物醫(yī)藥等為主，適當(dāng)配置其他優(yōu)質(zhì)個股。站在當(dāng)下時點(diǎn)，科技發(fā)展、政策支持、行業(yè)景氣和高股息是市場重點(diǎn)關(guān)注的方向，本基金投資堅持“自下而上為主、自上而下為輔”的策略，尋找估值、增速和公司及行業(yè)前景相匹配的個股進(jìn)行配置。

　　截至7月11日，泰康科技創(chuàng)新一年定開混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.48%，位于同類可比基金336/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.43%，位于同類可比基金216/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.41%，位于同類可比基金297/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.42%，位于同類可比基金178/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1522，位于同類可比基金345/468。

　　截至7月11日，基金近三年最大回撤為27.32%，同類可比基金排名426/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.79%，同類平均為85.28%。2021年末基金達(dá)到94.9%的最高倉位，2024年一季度末最低，為60.62%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.38億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是雅克科技、中芯國際、航天電子、ST華通、慧辰股份、路維光電、沃爾核材、人福醫(yī)藥、東山精密、中觸媒。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康科技創(chuàng)新一年定開混合：2025年第二季度利潤66萬元 凈值增長率0.49%)

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