國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第二季度利潤5970.17萬元 凈值增長率5.43%

　　AI基金國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A（007110）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤5970.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0536元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.43%，截至二季度末，基金規(guī)模為11.1億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.106元?；鸾?jīng)理是劉揚(yáng)，目前管理4只基金。其中，截至7月17日，國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)28.22%；截至7月16日，國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)最低，為22.32%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們認(rèn)為企業(yè)家信心恢復(fù)是中國股票的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，即便面臨諸多進(jìn)口和技術(shù)限制，中國企業(yè)在人工智能、類人機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域仍表現(xiàn)出色。未來我們將繼續(xù)堅(jiān)持自下而上精選個(gè)股的投資紀(jì)律，評(píng)估貿(mào)易局勢對(duì)各個(gè)標(biāo)的的具體影響，投資于能夠提供良好長期機(jī)會(huì)并以合理估值進(jìn)行交易的高質(zhì)量公司，通過平衡成長性和估值之間的關(guān)系來把握整體市場的機(jī)會(huì)。

　　截至7月17日，國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.07%，位于同類可比基金74/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.48%，位于同類可比基金22/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.15%，位于同類可比基金54/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.44%，位于同類可比基金11/172。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4937，位于同類可比基金11/174。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為27.61%，同類可比基金排名150/174。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為11.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.05%，同類平均為87.21%。2024年末基金達(dá)到92.97%的最高倉位，2020年三季度末最低，為52.43%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為11.1億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、招商銀行、中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、福耀玻璃、信達(dá)生物、石藥集團(tuán)、華潤萬象生活、美團(tuán)-W。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第二季度利潤5970.17萬元 凈值增長率5.43%)

(責(zé)任編輯：system)