廣發(fā)核心精選混合：2025年第二季度利潤(rùn)223.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.28%

　　AI基金廣發(fā)核心精選混合（270008）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)223.18萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0112元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.28%，截至二季度末，基金規(guī)模為8.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為4.315元?；鸾?jīng)理是程琨，目前管理6只基金。其中，截至7月17日，廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.56%；廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A最低，為-0.99%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度，組合仍維持高倉(cāng)位運(yùn)行，但根據(jù)企業(yè)基本面對(duì)持倉(cāng)做出一些調(diào)整，減持受貿(mào)易爭(zhēng)端影響較大的化工企業(yè)，以及基本面偏離預(yù)期的食品飲料企業(yè)，增加了部分護(hù)城河堅(jiān)固且受貿(mào)易摩擦影響較小的電力設(shè)備、輕工制造、機(jī)械制造以及農(nóng)化類資產(chǎn)。整體而言，組合仍以企業(yè)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力、資產(chǎn)長(zhǎng)期的資本回報(bào)水平以及價(jià)格的安全邊際作為資產(chǎn)選擇的核心指標(biāo)。

　　截至7月17日，廣發(fā)核心精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.89%，位于同類可比基金218/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.15%，位于同類可比基金236/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.71%，位于同類可比基金240/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.96%，位于同類可比基金55/239。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.207，位于同類可比基金63/240。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為22.33%，同類可比基金排名225/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為94.04%，同類平均為85.64%。2023年末基金達(dá)到94.73%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為86.41%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8.49億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、分眾傳媒、美的集團(tuán)、?？低?/a>、杭州銀行、山東黃金、偉星股份、萬(wàn)華化學(xué)、繼峰股份、海螺水泥。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)核心精選混合：2025年第二季度利潤(rùn)223.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.28%)

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