鵬華外延成長混合：2025年第二季度利潤1923.41萬元 凈值增長率2.28%

　　AI基金鵬華外延成長混合（001222）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1923.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0358元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.28%，截至二季度末，基金規(guī)模為8.42億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.658元?；鸾?jīng)理是陳璇淼，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，鵬華優(yōu)勢企業(yè)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.67%；鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有期混合最低，為2.63%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，投資經(jīng)理的持倉依然主要集中在醫(yī)藥消費(fèi)，其中與創(chuàng)新藥和新消費(fèi)相關(guān)的個(gè)股出現(xiàn)上漲，而不在創(chuàng)新藥和新消費(fèi)領(lǐng)域的個(gè)股走勢疲弱，盡管投資經(jīng)理認(rèn)識(shí)到目前不在熱點(diǎn)的醫(yī)藥消費(fèi)個(gè)股們基本面尚一般，但目前估值已經(jīng)到非常低的位置，疊加高比例的分紅和資產(chǎn)負(fù)債表上充足的現(xiàn)金，投資經(jīng)理認(rèn)為這些個(gè)股有估值修復(fù)的空間。

　　截至7月17日，鵬華外延成長混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.00%，位于同類可比基金692/881；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.72%，位于同類可比基金397/881；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.22%，位于同類可比基金622/881；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.49%，位于同類可比基金539/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1992，位于同類可比基金653/875。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為30.22%，同類可比基金排名599/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.71%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.21%，同類平均為80.32%。2020年末基金達(dá)到93.92%的最高倉位，2024年三季度末最低，為66.46%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8.42億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、人福醫(yī)藥、五糧液、海大集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、健康元、邁瑞醫(yī)療、美的集團(tuán)、星宇股份、上海萊士。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華外延成長混合：2025年第二季度利潤1923.41萬元 凈值增長率2.28%)

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