800億多晶硅巨頭巨頭直奔漲停

　　周三(7月2日)市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，兩市全天成交額1.38萬億，較上個(gè)交易日縮量891億。截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。

　　板塊方面，鋼鐵、光伏、煤炭、海洋經(jīng)濟(jì)等板塊漲幅居前，軍工、腦機(jī)接口、CPO、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

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　　光大證券：關(guān)注業(yè)績主線

　　周三A股震蕩調(diào)整，三大指數(shù)分化，上證指數(shù)微跌，短線依舊站在5日均線上方，從日內(nèi)分時(shí)結(jié)構(gòu)看，大票表現(xiàn)強(qiáng)于小票。從板塊個(gè)股看，后排的光伏、鋼鐵等板塊補(bǔ)漲。

　　光大證券表示，預(yù)計(jì)指數(shù)整體將維持震蕩。近期國內(nèi)政策仍積極發(fā)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政策仍將持續(xù)落地。內(nèi)外因素交織之下，預(yù)計(jì)指數(shù)未來整體將保持震蕩。

　　配置方向上，關(guān)注業(yè)績主線及穩(wěn)定類資產(chǎn)。市場即將迎來財(cái)報(bào)季，業(yè)績占優(yōu)板塊或許將有不錯(cuò)表現(xiàn)，從當(dāng)前的分析師一致預(yù)期來看，鋼鐵、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)預(yù)期增速相對較高；穩(wěn)定類資產(chǎn)當(dāng)前仍然值得關(guān)注，如高股息、黃金等，歷史來看，高股息板塊僅在市場快速上行階段沒有超額收益，其它時(shí)期均表現(xiàn)良好。

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　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈上揚(yáng)

　　周三光伏產(chǎn)業(yè)鏈股盤中發(fā)力上揚(yáng)，截至收盤，秀強(qiáng)股份、大燁智能20%漲停，大全能源漲超15%，福萊特、通威股份、亞瑪頓等均漲停。

　　800億多晶硅巨頭通威股份盤中一路拉升，午盤直奔漲停，封單超8萬手，成交金額近34億元，較近期明顯放量。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)，分析人士認(rèn)為，光伏爆發(fā)源于三重利好：

　　首先，昨天的高層會議指出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。這被市場解讀為比海洋經(jīng)濟(jì)更為重磅的利好。

　　其次，昨晚，美國“大而美”法案在參議院投票通過，新版“大而美”法案取消了對太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目征稅的規(guī)定。光伏和風(fēng)電概念股在美股市場的表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。

　　最后，有消息指出，為破除“內(nèi)卷式”競爭，近日國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自7月開始集體減產(chǎn)30%，預(yù)計(jì)7月國內(nèi)玻璃產(chǎn)量將下降至45GW左右。

　　另據(jù)財(cái)聯(lián)社，亞瑪頓董秘劉芹回應(yīng)稱，光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實(shí)，產(chǎn)能加速出清，將有力促進(jìn)行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展。

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　　多晶硅主力合約猛漲

　　商品期貨方面，多晶硅2508主力合約最近五個(gè)交易日，該品種有四天上漲，周三早盤更是發(fā)動(dòng)猛攻，高開之后直線拉升，收盤大漲近7%。

　　分析人士認(rèn)為，周二的高層會議指出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。這被市場解讀為比海洋經(jīng)濟(jì)更為重磅的利好，可能是周三早上市場拉升的主要原因。

　　另外，近期，高層在河北調(diào)研時(shí)就光伏行業(yè)發(fā)表重要講話，央媒亦陸續(xù)發(fā)布光伏行業(yè)反內(nèi)卷主題的重要評論。

　　中信建投期貨認(rèn)為，相關(guān)供給側(cè)調(diào)控政策正在有序穩(wěn)步推進(jìn)中，為市場提供一定樂觀情緒。不過需要指出的是，供給側(cè)調(diào)控是長周期級別的行情邏輯，短期內(nèi)光伏主材負(fù)反饋壓力仍在，弱現(xiàn)實(shí)將限制短期期貨價(jià)格上方空間。

　　國投期貨分析師張秀睿表示，近期，工業(yè)硅期貨價(jià)格顯著走強(qiáng)，帶動(dòng)多晶硅期貨價(jià)格呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢。與此同時(shí)，市場對 “反內(nèi)卷”主題的關(guān)注度持續(xù)升溫。在當(dāng)前多晶硅市場價(jià)格處于歷史低位的背景下，相關(guān)政策信號再度引發(fā)市場對多晶硅及光伏行業(yè)供給側(cè)調(diào)控的預(yù)期升溫。受此影響，多晶硅期貨價(jià)格從近3萬元/噸的關(guān)口逐步回升，基差已得到明顯修復(fù)。

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　　海洋經(jīng)濟(jì)爆發(fā)

　　除了光伏板塊，海洋經(jīng)濟(jì)周三也表現(xiàn)強(qiáng)勢，克萊特30CM漲停，中科海訊漲超10%，振華重工漲停，海蘭信漲近6%。

　　據(jù)新華社消息，中央財(cái)經(jīng)委員會7月1日召開第六次會議，研究推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展問題。

　　會議指出，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加大政策支持力度，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會資本積極參與發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)。要提高海洋科技自主創(chuàng)新能力，強(qiáng)化海洋戰(zhàn)略科技力量，培育發(fā)展海洋科技領(lǐng)軍企業(yè)和專精特新中小企業(yè)。

　　另外，會議強(qiáng)調(diào)，要做強(qiáng)做優(yōu)做大海洋產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋捕撈，發(fā)展海洋生物醫(yī)藥、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推動(dòng)海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2025年2月24日，自然資源部發(fā)布《2024年中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。公報(bào)顯示，2024年我國海洋經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，經(jīng)濟(jì)總量再上新臺階，首次突破10萬億元，達(dá)105438億元，比上年增長5.9%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為7.8%。

　　華泰證券表示，從二級市場角度看，23年商業(yè)航天和24年低空經(jīng)濟(jì)行情演繹路徑對深?？萍及鍓K具有借鑒意義；從產(chǎn)業(yè)角度看，國家頂層重大項(xiàng)目是深?？萍籍a(chǎn)業(yè)發(fā)展早期需求和投資的主要來源，建議關(guān)注參與國家級項(xiàng)目、擁有卡位壁壘的核心供應(yīng)商。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

(原標(biāo)題：重磅突發(fā)！巨頭直奔漲停)

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