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【今日投資機會】第一波炒情緒,第二波炒邏輯?

2025年07月03日 06:01
來源: 優(yōu)優(yōu)投顧
編輯:東方財富網

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  大家好,今天是2025年7月3日星期四,歡迎來到今日投資機會!

  投顧觀點:關注穩(wěn)定幣和固態(tài)電池的機構票。

  1)新周期主線主要包括:穩(wěn)定幣、非銀金融、固態(tài)電池、軍工、芯片;

  2)本周二穩(wěn)定幣、固態(tài)冰點,本周三軍工、芯片冰點,那么這里新周期的籌碼都已經出清得差不多了,接下來就看怎么修復了;

  3)理論上穩(wěn)定幣和固態(tài)先跌,那么應該先修復,芯片和軍工今天或仍有余震;

  4)如果第一波是增量行情帶來的情緒,那么第二波應該就是炒邏輯了,多關注固態(tài)、穩(wěn)定幣和芯片板塊里面邏輯比較正宗的機構票;

  5)包括中報有業(yè)績預增預期的PCB、HBM、ABF載板以及COWOS封裝等;

  6)短線投機方面,今天大概率是縮量弱修復,那么高位辨識度籌碼仍有補跌風險,暫時不考慮;

  7)那么資金修復的載體理論上應該會優(yōu)先考慮中位股的穿越,這里應該還是先看中位活口去反推高位,但至于能不能成,只能說要信早信、先手主動后手被動;

  8)老周期的創(chuàng)新藥、化工以及銀行板塊依然是看作反抽。只適合在新周期板塊調整前潛伏,不太適合在啟動后再去接力;反內卷的光伏、鋼鐵、水泥、煤炭這些也都是消息面套利,理論上難有持續(xù)性。

  投顧觀點:繼續(xù)關注恒生指數。

  1)昨日恒生指數預期內走強,但是A股又拖了后腿。今日繼續(xù)關注恒生指數的修復力度;

  2)如果今天的修復是放量的,那么有望帶動A股進一步向上修復;如果今天進一步縮量,那么就要考慮趁修復離場了;

  3)7月9日是對等關稅90天到期日,這里縮量退潮的可能性確實是存在的,因為大資金會在這個不確定性因素落地之前離場觀望。但是,若后續(xù)再次延長90天,則容易形成“黃金坑”。

  深海科技是推動海洋經濟從 "規(guī)模擴張" 向 "高附加值" 轉型的核心動能。機構指出,圍繞深??萍籍a業(yè)鏈全環(huán)節(jié)布局,把握勘測、開采、運輸、通信四大核心領域機遇??睖y端,重點關注卡位水下機器人賽道核心配套及輔助技術的衛(wèi)星遙感、聲納技術壟斷性企業(yè),可聚焦其科研、民品及軍用應用場景持續(xù)拓展;開采端,關注海底挖掘系統(tǒng)裝備企業(yè);運輸端,關注船舶工業(yè)及管道運輸產業(yè);通信端,聚焦光纖光纜等通信網絡搭建領域。

  投顧觀點:軍工板塊的補漲題材,昨日芯片板塊反饋不佳,今日有兌現預期。關注前排籌碼是否獨立抱團。

  最后,今日有1只新債申購:111023利柏轉債。

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  祝您投資順利!

  

  【投顧姓名及其登記編號】

  忻豪(S1160622120005)

  【風險提示及免責聲明】本資料所含信息均來源于公開資料,投顧觀點僅供參考,不作為投資決策的依據。文中涉及個股僅作為展示列舉,不構成投資建議。投資者應審慎判斷,選擇與自身風險承受能力及投資目標相匹配的產品和服務。投資者據此操作,風險自負。東方財富證券力求本文內容及觀點的客觀公正,但不擔保其內容的準確性或完整性。在任何情況下,東方財富證券不對任何機構/個人因使用本文內容所引發(fā)的任何直接或間接損失負任何責任。市場有風險,投資需謹慎。

(文章來源:優(yōu)優(yōu)投顧)

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