港股這一板塊盤中爆發(fā)！

　　【導(dǎo)讀】港股高開低走，鋼鐵板塊午后拉升，黃金股、博彩股和光伏股走強，芯片股、軍工股下挫

　　7月2日為港股下半年第一個交易日。

　　今日，港股高開低走，窄幅震蕩。截至收盤，恒生指數(shù)上漲0.62%，報收于24221.41點；恒生科技指數(shù)下跌0.64%，報收于5269.11點；國企指數(shù)上漲0.54%，報收于8724.9點。

　　盤面上，大型科網(wǎng)股普遍走高，鋼鐵板塊午后猛拉，黃金股、博彩股和光伏股走強，芯片股、軍工股下挫。

　　大型科技股多數(shù)走高

　　漲跌不一

　　京東集團漲0.08%，小米集團漲0.33%，美團漲0.56%；阿里巴巴跌0.36%，騰訊控股跌0.3%，網(wǎng)易跌1.33%，快手跌2.76%，嗶哩嗶哩跌2.21%。

　　鋼鐵板塊午后拉升

　　重慶鋼鐵股份盤中突破130%

　　午后，港股鋼鐵板塊持續(xù)拉升。重慶鋼鐵股份盤中漲幅一度擴大至135.56%。截至收盤，漲幅回落至91.11%，報1.72港元/股。該公司A股也于午后快速拉升并封住漲停。此外，鞍鋼股份、中國東方集團收漲超10%。

　　市場消息面上，“唐山7月4日至15日燒結(jié)機限產(chǎn)30%”的傳聞引發(fā)市場關(guān)注。6月25日發(fā)布的Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示，唐山市12家鋼鐵企業(yè)（產(chǎn)能占比60%），燒結(jié)礦日產(chǎn)27萬噸，產(chǎn)能利用率83%。若按照計劃執(zhí)行限產(chǎn)政策后，產(chǎn)能利用率或?qū)⑾陆抵?0%，燒結(jié)礦日產(chǎn)或?qū)p少3萬噸。

　　光大證券指出，2月8日工業(yè)和信息化部修訂的《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2025年版）》對鋼鐵企業(yè)實施兩級評價，在“供給側(cè)更好適應(yīng)需求變化”政策目標下，鋼鐵板塊盈利有望修復(fù)至歷史均值水平，PB估值也將隨之修復(fù)。

　　此外，弘業(yè)期貨H股跌超13%，A股跌停兩連板，累計下跌超19%。

　　黃金股、博彩股和光伏股走強

　　今日，山東黃金漲超5%，潼關(guān)黃金、紫金礦業(yè)、招金礦業(yè)、中國黃金國際等紛紛上漲。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國消費數(shù)據(jù)意外走弱，引發(fā)市場下調(diào)美國二季度實際GDP增長預(yù)期。同時，本周即將公布的6月非農(nóng)新增就業(yè)數(shù)據(jù)備受關(guān)注，考慮到近期勞動力市場數(shù)據(jù)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，預(yù)計6月非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。這將強化市場降息預(yù)期，令美元指數(shù)承壓下行，上述因素將共同支撐黃金價格高位運行。

　　博彩股漲幅居前，新濠國際發(fā)展漲超13%，上漲的還有永利澳門、銀河娛樂、澳博控股、美高梅中國等。

　　澳門博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局數(shù)據(jù)顯示，6月份博彩收入210.64億澳門元，同比升19%，超出預(yù)期；環(huán)比跌0.6%。6月澳門博彩業(yè)表現(xiàn)受到張學(xué)友演唱會帶動，其系列演出從6月中旬持續(xù)至7月初。

　　光伏股異動強勢，福萊特玻璃漲超11%。

　　消息面上，《人民日報》發(fā)表《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，提到面對市場供需失衡，國內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%。6月30日，有報道稱，部分玻璃企業(yè)原定減產(chǎn)規(guī)模僅有10%左右，但此規(guī)模尚不能解決供需之間的矛盾，故頭部企業(yè)計劃增大減產(chǎn)量，預(yù)計使得本輪減產(chǎn)規(guī)模達到30%；預(yù)估7月玻璃供應(yīng)量將減少至45GW左右。

　　芯片股、軍工股下挫

　　芯片方面，上海復(fù)旦跌超4%，華虹半導(dǎo)體、地平線機器人、中芯國際等也出現(xiàn)下跌。

　　軍工板塊方面，中船防務(wù)跌超4%，航天控股、中航科工、大陸航空科技控股等跟跌。

　　中金：留好“子彈”等待時機

　　中金發(fā)表港股策略報告表示，港股行業(yè)輪動的宏觀環(huán)境呈“資金盛+資產(chǎn)荒=指數(shù)震蕩+極致結(jié)構(gòu)”，是整體經(jīng)濟回報不足、存在結(jié)構(gòu)性亮點、但資金又非常充裕這三個宏觀環(huán)境所決定的。恒指過去一個月一直處于23000至24000點區(qū)間震蕩，對應(yīng)的風(fēng)險溢價與計入樂觀情緒已經(jīng)與去年10月初高點相當(dāng)，進一步樂觀需要更多催化劑。

　　瑞銀證券表示，下半年南下資金或呈持續(xù)凈流入態(tài)勢。今年南下資金（由公募、私募和保險資金共同貢獻）非?；钴S。年初至6月11日，南下資金累計凈買入超過6337億元，同比大增115%?？紤]到港股市場擁有獨特的人工智能和新經(jīng)濟敞口，且內(nèi)地投資機構(gòu)對港股的敞口距離上限還有較遠距離，預(yù)計下半年南下資金或呈持續(xù)凈流入態(tài)勢，但流速或邊際放緩。

（文章來源：中國基金報）

(原標題：這一板塊，盤中爆發(fā)！)

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