華爾街到陸家嘴精選丨特斯拉六連跌 特朗普與馬斯克互懟升級(jí)！本周非農(nóng)將引發(fā)新一輪美元拋售？谷歌加碼投資核聚變

　　①特朗普與馬斯克爭(zhēng)端升級(jí)特斯拉六連跌銷售、補(bǔ)貼均面臨不利

　　特朗普與馬斯克爭(zhēng)端升級(jí)，特朗普昨天發(fā)帖建議聯(lián)邦政府效率部DOGE對(duì)特斯拉展開(kāi)補(bǔ)貼審查，稱若無(wú)補(bǔ)貼，特斯拉將倒閉，馬斯克可能回南非。他還威脅到SpaceX持有的220億美元聯(lián)邦合同，以及星鏈衛(wèi)星部門(mén)的政府合作項(xiàng)目。受此影響，特斯拉股價(jià)隔夜收跌5.34%，六連跌，創(chuàng)下自2月底以來(lái)的最長(zhǎng)連跌紀(jì)錄。此前，馬斯克在X上抨擊特朗普力推的大而美法案，威脅要推動(dòng)支持該法案的國(guó)會(huì)議員下臺(tái)。拜登政府的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策對(duì)特斯拉至關(guān)重要，但特朗普力推的大而美法案可能取消相關(guān)補(bǔ)貼，且終止日期可能提前至9月30日。美國(guó)汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)及二手車巨頭呼吁保留稅收抵免政策。特斯拉本周將公布第二季度銷售數(shù)據(jù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)交付量或同比下降12%。特斯拉在歐洲市場(chǎng)持續(xù)遇冷，6月在瑞典注冊(cè)量同比降64.4%，丹麥銷量降61.6%，已連續(xù)六個(gè)月下滑。

　　評(píng)論員簡(jiǎn)佳：特朗普和馬斯克之間的最新?tīng)?zhēng)吵反映了他們對(duì)政府補(bǔ)貼和電動(dòng)汽車政策的根本分歧。特朗普認(rèn)為馬斯克獲得的政府補(bǔ)貼過(guò)多，甚至威脅到美國(guó)的財(cái)政健康，而馬斯克則強(qiáng)調(diào)補(bǔ)貼對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的重要性，并批評(píng)特朗普的政策可能導(dǎo)致美國(guó)在電動(dòng)汽車和清潔能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力下降。這場(chǎng)爭(zhēng)執(zhí)不僅加劇了兩人之間的公開(kāi)矛盾，還對(duì)特斯拉的市場(chǎng)表現(xiàn)產(chǎn)生了直接影響。投資者需密切關(guān)注這一政策變化對(duì)特斯拉及其它電動(dòng)汽車制造商的長(zhǎng)期影響。

　　東北證券首席投資顧問(wèn)郭峰：取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼將對(duì)美國(guó)電動(dòng)車行業(yè)帶來(lái)較大沖擊。

　　②美元上半年遭遇1973年以來(lái)最慘開(kāi)局本周非農(nóng)將引發(fā)新一輪美元拋售？

　　美元指數(shù)上半年跌幅達(dá)10.8%，為1973年金本位制布雷頓森林體系終結(jié)以來(lái)最差年初表現(xiàn)，也是2009年以來(lái)任何六個(gè)月期間最疲軟表現(xiàn)。特朗普的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)政策促使全球投資者重新思考對(duì)美元的敞口，轉(zhuǎn)向其它替代選項(xiàng)。本周四非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將公布，花旗預(yù)測(cè)失業(yè)率升至4.4%，新增就業(yè)僅8.5萬(wàn)人。若數(shù)據(jù)不佳，美元可能下跌，日元、瑞郎和歐元有望上漲。花旗認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)7月降息預(yù)期高、杠桿基金提前做空美元等因素將限制美元下跌持續(xù)性?；ㄆ炖^續(xù)看空美元，建議逢高做空。

　　評(píng)論員簡(jiǎn)佳：美元在上半年的大幅下跌反映了市場(chǎng)對(duì)特朗普政策的反應(yīng)以及全球經(jīng)濟(jì)格局的調(diào)整。特朗普反復(fù)無(wú)常的關(guān)稅戰(zhàn)和對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性的挑戰(zhàn)削弱了美元作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力。同時(shí)，投資者對(duì)美國(guó)以外經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)前景持更樂(lè)觀態(tài)度，推動(dòng)歐元等其它貨幣走強(qiáng)。另外，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期進(jìn)一步加劇了美元的疲軟。全球投資者正在調(diào)整資本配置，減少對(duì)美元資產(chǎn)的依賴，這不僅影響了美元的短期表現(xiàn)，也可能對(duì)美元的長(zhǎng)期地位產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　東北證券首席投資顧問(wèn)郭峰：美元疲軟反映未來(lái)信心減弱，全球去美元及美元降息預(yù)期是美元走弱的主要原因。

　　③Meta宣布成立超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室加大人工智能人才爭(zhēng)奪

　　扎克伯格周一宣布創(chuàng)建Meta超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室（Meta Superintelligence Labs），由新聘AI精英領(lǐng)導(dǎo)，如Scale AI前CEO Alexander Wang（任Meta首席人工智能官）和GitHub前CEO Nat Friedman。扎克伯格還曝光了從OpenAI、Anthropic、谷歌DeepMind那里挖來(lái)的11位頂尖AI人才。扎克伯格表示，這個(gè)新的AI超級(jí)智能部門(mén)將吸納公司內(nèi)部致力于基礎(chǔ)AI模型的各個(gè)團(tuán)隊(duì)，如開(kāi)源的Llama軟件、產(chǎn)品和基礎(chǔ)人工智能研究項(xiàng)目。受此消息影響，Meta股價(jià)周一收盤(pán)漲0.61%，創(chuàng)歷史新高，凸顯了投資者對(duì)該公司新 AI 超級(jí)智能團(tuán)隊(duì)的興趣。隔夜隨科技股回落2.56%，報(bào)收719.22美元。

　　評(píng)論員簡(jiǎn)佳：Meta的最新舉措表明其在AI領(lǐng)域的雄心壯志，通過(guò)重組團(tuán)隊(duì)和挖角頂尖人才，扎克伯格力求在AI超級(jí)智能開(kāi)發(fā)上取得突破。但這一策略也加劇了Meta與OpenAI等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)，對(duì)整個(gè)AI行業(yè)的格局產(chǎn)生影響。

　　東北證券首席投資顧問(wèn)郭峰：AI仍然是下半年的主要投資方向。

　　④谷歌加碼對(duì)核聚變初創(chuàng)公司CFS投資并簽署購(gòu)電協(xié)議

　　谷歌宣布加大對(duì)核聚變能源初創(chuàng)企業(yè)Commonwealth Fusion Systems（CFS）的投資，并簽署200兆瓦供電協(xié)議，助力核聚變能源開(kāi)發(fā)與部署。CFS于2018年從麻省理工學(xué)院剝離，已融資超20億美元，是全球最大、最受關(guān)注的核聚變公司之一，投資者包括老虎環(huán)球資本、比爾·蓋茨、谷歌和能源巨頭埃尼等。盡管商用化面臨諸多挑戰(zhàn)，CFS計(jì)劃在弗吉尼亞州建電網(wǎng)規(guī)模核聚變發(fā)電廠，預(yù)計(jì)2030年代初運(yùn)營(yíng)，目標(biāo)數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)400兆瓦電力接入電網(wǎng)。谷歌高管聲稱，通過(guò)與CFS達(dá)成這一協(xié)議，希望能夠幫助驗(yàn)證并擴(kuò)大一條有希望實(shí)現(xiàn)商業(yè)聚變能源的途徑。

　　評(píng)論員簡(jiǎn)佳：谷歌與CFS的合作是核聚變能源商業(yè)化進(jìn)程中的重要一步。通過(guò)簽署電力采購(gòu)協(xié)議，谷歌不僅為CFS的核聚變發(fā)電項(xiàng)目提供了重要的資金支持，還增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)核聚變技術(shù)的信心。這一合作反映了科技公司對(duì)清潔能源的迫切需求，尤其是為了支持其日益增長(zhǎng)的AI數(shù)據(jù)中心。盡管核聚變技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用仍面臨技術(shù)和時(shí)間上的挑戰(zhàn)，但谷歌的這一舉措表明，市場(chǎng)對(duì)這項(xiàng)前沿技術(shù)的耐心和資本支持正在增加，為未來(lái)的突破創(chuàng)造了有利條件。

　　東北證券首席投資顧問(wèn)郭峰：我國(guó)加速核電戰(zhàn)略布局，設(shè)備和新材料需求可期。

　　⑤甲骨文拿下年?duì)I收300億美元云大單收盤(pán)價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高

　　甲骨文公司CEO Safra Catz稱，始于今年6月的2026財(cái)年開(kāi)局強(qiáng)勁，多云數(shù)據(jù)庫(kù)收入繼續(xù)保持超過(guò)100%的增速，公司簽署了多項(xiàng)大型云服務(wù)協(xié)議，其中一項(xiàng)自2028財(cái)年起預(yù)計(jì)年貢獻(xiàn)將超過(guò)300億美元收入，這一數(shù)字接近公司當(dāng)前基建業(yè)務(wù)年?duì)I收的三倍。該消息推動(dòng)甲骨文股價(jià)周一收漲約4%，盤(pán)中和收盤(pán)均創(chuàng)歷史新高。隔夜大型科技股下挫，甲骨文股價(jià)依然再漲0.16%，報(bào)218.97美元，續(xù)創(chuàng)收盤(pán)新高。投行Stifel將甲骨文評(píng)級(jí)從“持有”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至250美元。甲骨文已成為領(lǐng)先AI模型公司的首選第三方云服務(wù)提供商，云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)是行業(yè)巨頭的快速增長(zhǎng)替代選擇。云業(yè)務(wù)推動(dòng)甲骨文股價(jià)去年漲60%，創(chuàng)下1999年以來(lái)最佳表現(xiàn)，今年年初以來(lái)累計(jì)漲幅超30%。

　　評(píng)論員簡(jiǎn)佳：甲骨文近期在云服務(wù)領(lǐng)域的重大協(xié)議簽署和強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，凸顯了其在AI時(shí)代云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與英偉達(dá)的合作以及成為領(lǐng)先AI模型公司的首選云服務(wù)提供商，進(jìn)一步鞏固了甲骨文的市場(chǎng)地位。盡管資本支出增加可能短期影響利潤(rùn)率，但云業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)和市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁勢(shì)頭，預(yù)示著甲骨文在未來(lái)幾年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)顯著的收益增長(zhǎng)。投資者應(yīng)關(guān)注甲骨文在云計(jì)算和AI領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力。

　　東北證券首席投資顧問(wèn)郭峰：云服務(wù)需求大增，甲骨文云業(yè)務(wù)營(yíng)收利潤(rùn)頗豐。

（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）

(原標(biāo)題：華爾街到陸家嘴精選丨特斯拉六連跌 特朗普與馬斯克互懟升級(jí)！本周非農(nóng)將引發(fā)新一輪美元拋售？谷歌加碼投資核聚變)

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