光模塊CPO持續(xù)走強(qiáng)，5G通信ETF（515050）漲近2.7%，暫居全市場(chǎng)ETF產(chǎn)品漲幅首位

　　6月27日，算力方向爆發(fā)，光模塊、GPU、光芯片等概念持續(xù)走強(qiáng)，截至13：18，5G通信ETF（515050）漲2.65%，暫領(lǐng)漲全市場(chǎng)ETF產(chǎn)品。持倉(cāng)股源杰科技漲超8%，景旺電子、光庫(kù)科技等跟漲。光含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲2.37%，持倉(cāng)股聯(lián)特科技漲超17%。

　　Wind金融終端數(shù)據(jù)顯示，全市場(chǎng)主題類(lèi)ETF產(chǎn)品中，5G通信ETF（515050）規(guī)模達(dá)66.28億元居全市場(chǎng)5G通信主題產(chǎn)品第一。

　　華西證券分析稱(chēng)，OpenAI其營(yíng)收規(guī)模與商用付費(fèi)客戶(hù)也持續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，包括Oracle、Meta等互聯(lián)網(wǎng)大廠資本開(kāi)支投入預(yù)期上調(diào)，谷歌與微軟維持指引，我們認(rèn)為，主要系海外AI需求尤其是新增企業(yè)需求快速增長(zhǎng)，Token量呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)AICapex保持高投入。中長(zhǎng)期看AI應(yīng)用仍處于極早期，作為算力集群拓展的基礎(chǔ)組件，光模塊行業(yè)仍然具備高增長(zhǎng)能力。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們認(rèn)為算力板塊持續(xù)具備底層需求與估值支撐。其中高速光模塊仍處于低估值，業(yè)績(jī)確定的性?xún)r(jià)比時(shí)期。

　　布局AI算力、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈反彈修復(fù)行情，可關(guān)注5G通信ETF（515050），跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，深度聚焦英偉達(dá)、蘋(píng)果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個(gè)AI算力、6G、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。相關(guān)ETF全稱(chēng)：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場(chǎng)外聯(lián)接(A類(lèi)：008086；C類(lèi)：008087)。

　　此外，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%，彈性更大。目前年管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率在同標(biāo)的產(chǎn)品中最低。前5大成分股囊括新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭，前十大成分股包含北京君正、全志科技兩大芯片設(shè)計(jì)公司，以及軟通動(dòng)力、潤(rùn)澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等IDC、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭公司。

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（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

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