ETF復(fù)盤0508｜上證指數(shù)節(jié)后三連漲，CPO概念表現(xiàn)強(qiáng)勢

　　ETF復(fù)盤0508｜上證指數(shù)節(jié)后三連漲，CPO概念表現(xiàn)強(qiáng)勢

　　一、市場行情回顧

　　5月8日，上證指數(shù)節(jié)后三連漲，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。其中，上證指數(shù)收漲0.28%，深證成指收漲0.93%，創(chuàng)業(yè)板指收漲1.65%，全市場超3800只個股上漲。主流寬基指數(shù)中，創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)上漲2.09%，漲幅相對居前。

　　滬深兩市成交額為12934.02億元人民幣，相較上個交易日略有下降。

　　港股主流指數(shù)均上漲。其中，恒生科技指數(shù)上漲0.56%，漲幅相對居前。南向資金全天凈賣出達(dá)22.21億港元。

　　行業(yè)板塊方面，通信（2.60%）、國防軍工（2.57%）、電力設(shè)備（1.62%）板塊漲幅居前，美容護(hù)理（-0.96%）、有色金屬（-0.43%）、鋼鐵（-0.38%）板塊跌幅居前。

　　二、今日熱點(diǎn)跟蹤

　　大數(shù)據(jù)

　　北美四大云廠商相繼發(fā)布一季度財報，資本開支持續(xù)高速增長，AI需求保持旺盛。四大云廠商對于2025年資本開支的指引保持樂觀，其中，谷歌、亞馬遜、微軟表示年初資本開支指引保持不變，Meta將全年資本開支由上季度指引的600億美元-650億美元上調(diào)至640億美元-720億美元。

　　中信證券表示，PCB公司在算力需求拉動下，景氣度維持，頭部公司保持較高同比增速。雖然市場擔(dān)心海外算力需求在今明年可能增速見頂，但短期需求持續(xù)，并伴隨英偉達(dá)GB200發(fā)貨和GB300迭代仍有成長空間，但H20禁令可能會造成出貨擾動。此外，國內(nèi)科技公司今年加大AI投入，中美科技博弈下國產(chǎn)算力有望加速放量，也有望拉動國產(chǎn)算力配套的覆銅板和PCB環(huán)節(jié)受益。

　　行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：大數(shù)據(jù)ETF(159739)，場外聯(lián)接（A類021090，C類021091，I類022882）

　　國防

　　隨著全球的高軍費(fèi)投入和地緣政治風(fēng)險加劇，或預(yù)示軍貿(mào)市場將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的上行周期。

　　中信建投證券認(rèn)為，國防軍工板塊業(yè)績接近底部，2025年有望觸底回升。自2024年末起，多家公司發(fā)布訂單公告，2025年4月以來訂單公告持續(xù)發(fā)酵，軍工板塊基本面加速回暖，上半年訂單公告等催化劑有望持續(xù)兌現(xiàn)，當(dāng)前投資軍工板塊性價比較高，新舊周期拐點(diǎn)或已出現(xiàn)。

　　行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：國防ETF（512670），空天軍工指數(shù)LOF（A類160643，C類010364）

　　數(shù)據(jù)來源：Wind，日期截至2025/5/8

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（文章來源：界面新聞）

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