方正富邦泰利12個月持有期混合A：2025年第一季度利潤35.88萬元 凈值增長率0.52%

　　AI基金方正富邦泰利12個月持有期混合A（013714）披露2025年一季報，第一季度基金利潤35.88萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0046元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.52%，截至一季度末，基金規(guī)模為7226.69萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.974元?；鸾?jīng)理是崔建波和王靖。

　　基金管理人在一季報中表示，權益方面，回顧整個 1 季度的行情，A 股市場表現(xiàn)為先抑后揚的走勢。年初時，整個市場位置較高，市場預期和估值明顯超前于實際政策落地，也進而引發(fā)了一定的震蕩調(diào)整；長假期間，國內(nèi)經(jīng)濟消費數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為平穩(wěn)，而以 DeepSeek 和宇樹機器人等為代表的核心科技企業(yè)在AI大模型，具身智能等關鍵領域取得重大突破，使得春節(jié)后全球資金開始重估中國科技資產(chǎn)，引領了一波以科技為主線的結構性行情。

　　截至4月23日，方正富邦泰利12個月持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.88%，位于同類可比基金235/670；近半年復權單位凈值增長率為1.31%，位于同類可比基金366/670；近一年復權單位凈值增長率為8.32%，位于同類可比基金94/668；近三年復權單位凈值增長率為0.42%，位于同類可比基金477/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1734，位于同類可比基金470/545。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為16.23%，同類可比基金排名46/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為8.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為19.27%，同類平均為18.87%。2024年三季度末基金達到31.41%的最高倉位，2024年上半年末最低，為10.5%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7226.69萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金重倉股分別是長春高新、中國石油、海信家電、國投電力、振華科技、振華風光、海爾智家、紫光國微。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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