金鷹鑫瑞混合A：2025年第一季度利潤(rùn)447.72萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.86%

　　AI基金金鷹鑫瑞混合A（003502）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)447.72萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0236元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.86%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.45億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為1.287元?；鸾?jīng)理是倪超和龍悅芳，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，金鷹鑫瑞混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.56%；金鷹年年郵享一年持有債券A最低，為2.33%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度組合根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整股債配置，債券部分維持了中性久期，持倉(cāng)以金融債和中高等級(jí)信用債為主，根據(jù)對(duì)資金面的判斷降低了杠桿，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。權(quán)益部分重點(diǎn)配置在電子、金融、機(jī)械制造等低估值高景氣行業(yè)方向。

　　截至4月23日，金鷹鑫瑞混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.55%，位于同類(lèi)可比基金13/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.21%，位于同類(lèi)可比基金21/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.55%，位于同類(lèi)可比基金53/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.30%，位于同類(lèi)可比基金36/154。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6834，位于同類(lèi)可比基金30/152。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為2.5%，同類(lèi)可比基金排名144/150。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為6.33%，同類(lèi)平均為18.94%。2021年一季度末基金達(dá)到25.88%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為1.82%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.45億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金重倉(cāng)股分別是廣大特材、新強(qiáng)聯(lián)、晶方科技、恒立液壓、韋爾股份、光環(huán)新網(wǎng)、立訊精密、百克生物。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金鷹鑫瑞混合A：2025年第一季度利潤(rùn)447.72萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.86%)

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