中歐港股通精選一年持有混合A：2025年第一季度利潤2604.12萬元 凈值增長率6.18%

　　AI基金中歐港股通精選一年持有混合A（013991）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2604.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0432元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.18%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.31億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.688元。基金經(jīng)理是羅佳明，目前管理6只基金。其中，截至4月24日，中歐恒利三年定期開放混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達8.57%；中歐時代先鋒股票A最低，為-3.71%。

　　基金管理人在一季報中表示，我們重點跟蹤房地產(chǎn)、化工、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化后的盈利修復(fù)情況。在全球經(jīng)濟不確定性上升周期，投資策略將堅持“核心資產(chǎn)聚焦”原則：精選行業(yè)格局清晰、現(xiàn)金流穩(wěn)健且具備全球比較優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，通過其穿越周期的阿爾法能力對沖宏觀波動風(fēng)險。隨著全球或邊際上呈現(xiàn)脫離美元體系的趨勢，加之上游資源供給有限，有色金屬以及能源板塊中的龍頭企業(yè)也是我們重點關(guān)注對象。

　　截至4月24日，中歐港股通精選一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.49%，位于同類可比基金260/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.85%，位于同類可比基金497/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.75%，位于同類可比基金372/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.56%，位于同類可比基金241/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2549，位于同類可比基金152/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為34.58%，同類可比基金排名363/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為31.28%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為92.78%，同類平均為85.26%。2023年末基金達到93.93%的最高倉位，2025年一季度末最低，為90.37%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.31億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、紫金礦業(yè)、申洲國際、中國生物制藥、中國財險、美團-W、阿里巴巴-W、新秀麗、招商銀行、香港交易所。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐港股通精選一年持有混合A：2025年第一季度利潤2604.12萬元 凈值增長率6.18%)

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