華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2948.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.96%

　　AI基金華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A（002064）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2948.46萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1118元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.96%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.76億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為1.598元?；鸾?jīng)理是陳奇，目前管理7只基金。其中，截至4月24日，華富國(guó)泰民安靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)29.73%；華富數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A最低，為18.08%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，回顧2025年一季度，上證指數(shù)在元旦后有兩周左右的下探，之后逐步震蕩上行?？萍挤矫妫贒eepseek模型展現(xiàn)出來(lái)的能力和互聯(lián)網(wǎng)頭部公司資本開支本季度大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下， AI應(yīng)用、國(guó)內(nèi)云計(jì)算資本開支產(chǎn)業(yè)鏈等板塊有所表現(xiàn)；半導(dǎo)體方面，端側(cè)AI芯片表現(xiàn)較優(yōu)，設(shè)備表現(xiàn)一般。消費(fèi)電子方面，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出現(xiàn)分化，光模塊、PCB等海外算力相關(guān)性較強(qiáng)的板塊出現(xiàn)了明顯回調(diào)。本季度本基金凈值上升，主要是配置的模擬、果鏈、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)有所貢獻(xiàn)。

　　截至4月24日，華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.28%，位于同類可比基金25/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.67%，位于同類可比基金48/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.74%，位于同類可比基金72/200；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.67%，位于同類可比基金90/135。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1618，位于同類可比基金110/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為50.18%，同類可比基金排名30/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.49%，同類平均為84.9%。2019年三季度末基金達(dá)到92.6%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為73%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.76億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是納芯微、兆易創(chuàng)新、圣邦股份、新益昌、北方華創(chuàng)、領(lǐng)益智造、捷順科技、比亞迪、勝宏科技、東山精密。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2948.46萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.96%)

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