南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合：2025年第一季度利潤3232.66萬元 凈值增長率3.82%

　　AI基金南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合（202007）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3232.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0294元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.82%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.67億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.762元?；鸾?jīng)理是蔣秋潔，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達10.77%；南方競爭優(yōu)勢混合A最低，為6.72%。

　　基金管理人在一季報中表示，投資決策時，本基金將依據(jù)個人的能力范圍，明確我們的行動領域，始終將“為客戶實現(xiàn)持續(xù)且穩(wěn)健的回報”作為首要任務。“價格圍繞價值上下浮動”，我們關注的是企業(yè)在中長期內(nèi)的價值演變趨勢。當市場流動性發(fā)生快速變化時，資產(chǎn)價格可能會大幅偏離其內(nèi)在價值。此時，堅持對價值的判斷尤為重要，不應讓短期的價格波動左右我們對公司基本面的評價。過往的經(jīng)驗告訴我們，在市場劇烈波動時期，若缺乏冷靜判斷，比在熊市中更容易造成損失。這將是我們在接下來一段時間內(nèi)面臨的重要挑戰(zhàn)。優(yōu)秀的企業(yè)擁有強大的適應性，目前經(jīng)濟環(huán)境的溫和變動為這些企業(yè)提供了展現(xiàn)自我調(diào)節(jié)能力的機會。

　　截至4月23日，南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-0.44%，位于同類可比基金173/256；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-2.21%，位于同類可比基金129/256；近一年復權(quán)單位凈值增長率為7.25%，位于同類可比基金136/256；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-2.06%，位于同類可比基金76/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1755，位于同類可比基金83/238。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為28.87%，同類可比基金排名208/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.14%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.24%，同類平均為85.88%。2020年三季度末基金達到92.95%的最高倉位，2022年末最低，為61.02%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.67億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、海爾智家、貴州茅臺、春風動力、紫金礦業(yè)、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、中航光電、宏發(fā)股份、恒立液壓。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合：2025年第一季度利潤3232.66萬元 凈值增長率3.82%)

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