南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合：2025年第一季度利潤(rùn)3232.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.82%

　　AI基金南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合（202007）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3232.66萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0294元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.82%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.67億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.762元?；鸾?jīng)理是蔣秋潔，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.77%；南方競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A最低，為6.72%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，投資決策時(shí)，本基金將依據(jù)個(gè)人的能力范圍，明確我們的行動(dòng)領(lǐng)域，始終將“為客戶實(shí)現(xiàn)持續(xù)且穩(wěn)健的回報(bào)”作為首要任務(wù)?！皟r(jià)格圍繞價(jià)值上下浮動(dòng)”，我們關(guān)注的是企業(yè)在中長(zhǎng)期內(nèi)的價(jià)值演變趨勢(shì)。當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性發(fā)生快速變化時(shí)，資產(chǎn)價(jià)格可能會(huì)大幅偏離其內(nèi)在價(jià)值。此時(shí)，堅(jiān)持對(duì)價(jià)值的判斷尤為重要，不應(yīng)讓短期的價(jià)格波動(dòng)左右我們對(duì)公司基本面的評(píng)價(jià)。過往的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)期，若缺乏冷靜判斷，比在熊市中更容易造成損失。這將是我們?cè)诮酉聛?lái)一段時(shí)間內(nèi)面臨的重要挑戰(zhàn)。優(yōu)秀的企業(yè)擁有強(qiáng)大的適應(yīng)性，目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的溫和變動(dòng)為這些企業(yè)提供了展現(xiàn)自我調(diào)節(jié)能力的機(jī)會(huì)。

　　截至4月23日，南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.44%，位于同類可比基金173/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.21%，位于同類可比基金129/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.25%，位于同類可比基金136/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.06%，位于同類可比基金76/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1755，位于同類可比基金83/238。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為28.87%，同類可比基金排名208/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.14%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為75.24%，同類平均為85.88%。2020年三季度末基金達(dá)到92.95%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為61.02%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.67億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、海爾智家、貴州茅臺(tái)、春風(fēng)動(dòng)力、紫金礦業(yè)、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、中航光電、宏發(fā)股份、恒立液壓。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合：2025年第一季度利潤(rùn)3232.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.82%)

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