南方優(yōu)選價值混合A：2025年第一季度利潤305.46萬元 凈值增長率0.36%

　　AI基金南方優(yōu)選價值混合A（202011）披露2025年一季報，第一季度基金利潤305.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0031元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.36%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.883元。基金經(jīng)理是羅安安，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，南方專精特新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達16.22%；南方創(chuàng)新成長混合A最低，為3.31%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望未來，我們認為世界進入到中美俄三國更多元化秩序的穩(wěn)定博弈階段，中美內(nèi)部問題的重視度要高于雙方的分歧；中美科技競爭將成為世界發(fā)展主脈絡(luò)，焦點將從硬科技延伸到軟創(chuàng)新；國內(nèi)經(jīng)濟已處于見底回升中，新質(zhì)生產(chǎn)力逐漸成為拉動經(jīng)濟增長的新動能新引擎。基于上述判斷，我們看好科技創(chuàng)新與新興消費相結(jié)合的資產(chǎn)，比如互聯(lián)網(wǎng)、汽車和機械，既能受益于新質(zhì)生產(chǎn)力帶來的技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新，又受益于貨幣寬松和經(jīng)濟政策帶來的需求端復(fù)蘇。我們相信內(nèi)循環(huán)復(fù)蘇和科技大發(fā)展將會為2025年帶來較多結(jié)構(gòu)性的投資機會。

　　截至4月23日，南方優(yōu)選價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.48%，位于同類可比基金146/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.49%，位于同類可比基金139/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.75%，位于同類可比基金158/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.14%，位于同類可比基金96/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0658，位于同類可比基金135/238。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為34.88%，同類可比基金排名175/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.52%，同類平均為85.88%。2024年一季度末基金達到93.83%的最高倉位，2019年一季度末最低，為71.43%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.94億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中國移動、渝農(nóng)商行、藥明康德、貴州茅臺、徐工機械、久立特材、比亞迪、北方華創(chuàng)、太陽紙業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方優(yōu)選價值混合A：2025年第一季度利潤305.46萬元 凈值增長率0.36%)

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