南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2025年第一季度利潤304.81萬元 凈值增長率1.28%

　　AI基金南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A（013200）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤304.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.28%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.46億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月23日，單位凈值為1.045元?；鸾?jīng)理是李健和雷嘉源。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，截至 2025 年一季度末，產(chǎn)品 A 股權(quán)益部分行業(yè)配置前五的是家用電器、機(jī)械設(shè)備、汽車、環(huán)保和電力設(shè)備板塊。2025 年一季度以人工智能和機(jī)器人代表的先進(jìn)制造業(yè)板塊首先領(lǐng)漲市場，而后出現(xiàn)一定程度的風(fēng)格切換，以紅利板塊為代表的低估值標(biāo)的出現(xiàn)一定修復(fù)?？紤]到雖然外部環(huán)境不確定性進(jìn)一步加大，而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，利好支持政策穩(wěn)步推出，我們著力關(guān)注基本面企穩(wěn)，股價位置相對較低且估值合理的品種，尋找被市場忽視的需求復(fù)蘇標(biāo)的。后續(xù)產(chǎn)品計(jì)劃以個股挖掘?yàn)楹诵?，尋找估值和業(yè)績增速匹配，具有更大安全邊際和修復(fù)空間的投資機(jī)會。

　　截至4月23日，南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.08%，位于同類可比基金14/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.75%，位于同類可比基金9/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.87%，位于同類可比基金4/26；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.93%，位于同類可比基金1/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5179，位于同類可比基金2/19。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為14.16%，同類可比基金排名16/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為6.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為42.11%，同類平均為46.62%。2023年末基金達(dá)到50.23%的最高倉位，2021年末最低，為15.42%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.46億元。

　　截至2025年一季度末，基金重倉股分別是景津裝備、美的集團(tuán)、建設(shè)銀行、渝農(nóng)商行、三環(huán)集團(tuán)、騰訊控股、寧德時代、江蘇金租、九號公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、格力電器。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2025年第一季度利潤304.81萬元 凈值增長率1.28%)

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