南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起：2025年第一季度利潤7860.17萬元 凈值增長率21.17%

　　AI基金南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起（014294）披露2025年一季報，第一季度基金利潤7860.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2459元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.17%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.33億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月23日，單位凈值為1.444元。基金經(jīng)理是雷嘉源，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)88.52%；南方國策動力股票最低，為5.98%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金作為北交所主題基金，以投資北交所上市公司為主要權(quán)益類資產(chǎn)配置方向，結(jié)合北交所上市公司行業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和基金經(jīng)理個人歷史投資研究范圍，投資行業(yè)上更偏向電力設(shè)備及新能源為代表的成長性板塊。在北交所上市公司以外，產(chǎn)品也投資于香港交易所和滬深交易所上市公司。

　　為更好的反映本基金的投資策略產(chǎn)品在2024年四季度進(jìn)行了業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更，將業(yè)績基準(zhǔn)中占比65%的中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)收益率更改為北證50成份指數(shù)收益率。一季度產(chǎn)品保持了較低的權(quán)益?zhèn)}位比例，在目前環(huán)境下，管理人還是堅(jiān)持個股價值挖掘，從行業(yè)格局、估值水平、現(xiàn)金流水平入手做好現(xiàn)有持倉結(jié)構(gòu)的調(diào)整；同時加大對擬上市新股研究力度，力求為持有人帶來更穩(wěn)定的業(yè)績貢獻(xiàn)。2025年一季度產(chǎn)品凈值上升21%左右，跑贏產(chǎn)品基準(zhǔn)超過5個百分點(diǎn)；在2024年產(chǎn)品基準(zhǔn)調(diào)整以來跑贏基準(zhǔn)超過9個百分點(diǎn)。

　　截至4月23日，南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.31%，位于同類可比基金2/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.20%，位于同類可比基金5/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為88.52%，位于同類可比基金3/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為76.68%，位于同類可比基金1/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6482，位于同類可比基金1/116。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為30.72%，同類可比基金排名114/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.8%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.36%，同類平均為86.48%。2023年一季度末基金達(dá)到91.45%的最高倉位，2022年一季度末最低，為32.93%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.33億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貝特瑞、錦波生物、同力股份、康比特、納科諾爾、瑞華技術(shù)、克萊特、開特股份、海能技術(shù)、建邦科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起：2025年第一季度利潤7860.17萬元 凈值增長率21.17%)

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