南方行業(yè)精選一年持有混合A：2025年第一季度利潤3180.06萬元 凈值增長率2.05%

　　AI基金南方行業(yè)精選一年持有混合A（010062）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3180.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0136元。報告期內，基金凈值增長率為2.05%，截至一季度末，基金規(guī)模為15.59億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月25日，單位凈值為0.649元?；鸾浝硎邱槑洠壳肮芾?只基金。其中，截至4月25日，南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達15.16%；南方優(yōu)選成長混合A最低，為-0.91%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金在運作中堅持均衡配置，權益?zhèn)}位保持較高水平，關注資本回報率、成長空間和經營質量均優(yōu)秀的公司。在價值風格上，我們關注行業(yè)格局優(yōu)化、資本開支放緩的行業(yè)，如礦產資源、化工及部分制造業(yè)，這些行業(yè)的龍頭公司往往具備較低的生產成本，從而能夠在競爭中勝出，并具備可持續(xù)的現(xiàn)金流和分紅能力。在成長風格上，我們關注在垂直領域具備主導地位并在相關的產品領域、地區(qū)市場進行開拓，從而實現(xiàn)持續(xù)增長的優(yōu)秀公司。

　　截至4月25日，南方行業(yè)精選一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為-2.84%，位于同類可比基金147/210；近半年復權單位凈值增長率為-4.96%，位于同類可比基金150/209；近一年復權單位凈值增長率為0.12%，位于同類可比基金149/209；近三年復權單位凈值增長率為-3.54%，位于同類可比基金92/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0824，位于同類可比基金118/199。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為33.29%，同類可比基金排名158/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為19.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.21%，同類平均為87.36%。2025年一季度末基金達到94.08%的最高倉位，2020年末最低，為60.46%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為15.59億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、騰訊控股、久立特材、中國宏橋、美的集團、宇通客車、徐工機械、福耀玻璃、華利集團、春風動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

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