南方策略?xún)?yōu)化混合：2025年第一季度利潤(rùn)1268.87萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.11%

　　AI基金南方策略?xún)?yōu)化混合（202019）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1268.87萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0779元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.11%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.57億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.546元?；鸾?jīng)理是朱恒紅，目前管理18只基金。其中，截至4月23日，南方中證香港科技ETF(QDII)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)55.84%；南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A最低，為-7.74%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度市場(chǎng)在“政策托底+科技突圍”的主線下呈現(xiàn)顯著分化，受益于人工智能、人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，小盤(pán)風(fēng)格占優(yōu)，科技和制造板塊表現(xiàn)突出，二季度市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入“經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證+政策落地”的關(guān)鍵窗口，同時(shí)關(guān)稅政策加碼也對(duì)全球資本市場(chǎng)形成重大考驗(yàn)。

　　截至4月23日，南方策略?xún)?yōu)化混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.22%，位于同類(lèi)可比基金410/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.23%，位于同類(lèi)可比基金282/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.59%，位于同類(lèi)可比基金240/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.61%，位于同類(lèi)可比基金227/494。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0774，位于同類(lèi)可比基金274/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為36.4%，同類(lèi)可比基金排名331/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.71%，同類(lèi)平均為85.26%。2023年一季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為87.75%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.57億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是廣電計(jì)量、赤峰黃金、聯(lián)化科技、三峽能源、巨星科技、博俊科技、永和股份、雷電微力、貴州茅臺(tái)、隆鑫通用。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方策略?xún)?yōu)化混合：2025年第一季度利潤(rùn)1268.87萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.11%)

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