嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)227.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.51%

　　AI基金嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合（001760）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)227.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0251元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.51%，截至一季度末，基金規(guī)模為8193.47萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月23日，單位凈值為0.937元?；鸾?jīng)理是楊歡，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)49.37%；嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合最低，為17.27%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們認(rèn)為在國(guó)際形勢(shì)不確定性增加以及國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)較快的背景下，國(guó)內(nèi)的硬科技和高端制造業(yè)有較好的發(fā)展前景，我們的配置主要聚焦在人工智能、能源變革和自主安全三大方向，同時(shí)我們也在兼顧長(zhǎng)期的空間和短期的盈利確定性，持倉(cāng)在往各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司聚焦。

　　在安全與發(fā)展并重的時(shí)代背景下，我們認(rèn)為軍工行業(yè)未來(lái)依然有較大的發(fā)展空間，軍工行業(yè)有望為投資人帶來(lái)中長(zhǎng)期的回報(bào)，我們聚焦在軍工行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展方向較好的細(xì)分方向。

　　截至4月23日，嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.04%，位于同類(lèi)可比基金38/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.99%，位于同類(lèi)可比基金70/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.27%，位于同類(lèi)可比基金46/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.50%，位于同類(lèi)可比基金31/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0839，位于同類(lèi)可比基金36/116。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為48.74%，同類(lèi)可比基金排名84/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.8%，同類(lèi)平均為86.48%。2023年一季度末基金達(dá)到93.11%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為18.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8193.47萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是菲利華、國(guó)博電子、中航光電、航發(fā)動(dòng)力、圖南股份、中航高科、航材股份、鉑力特、華秦科技、紫光國(guó)微。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)227.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.51%)

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