嘉實(shí)方舟一年持有期混合A：2025年第一季度利潤10.81萬元 凈值增長率0.25%

　　AI基金嘉實(shí)方舟一年持有期混合A（016824）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤10.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0028元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.25%，截至一季度末，基金規(guī)模為4210.86萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.034元。基金經(jīng)理是軒璇和李欣，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.26%；嘉實(shí)同舟債券A最低，為1.82%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望二季度，債券部分將提升票息類資產(chǎn)的配置，同時(shí)久期操作會(huì)較一季度更加積極。權(quán)益部分將依然保持相對(duì)較為均衡，一方面會(huì)考慮提升順周期板塊的配置比例，主要因?yàn)殛P(guān)稅壓力下內(nèi)需相關(guān)板塊可能會(huì)有政策優(yōu)勢(shì)；另一方面短期會(huì)考慮更多配置一季報(bào)業(yè)績較為優(yōu)秀的板塊。

　　截至4月23日，嘉實(shí)方舟一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.53%，位于同類可比基金343/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.02%，位于同類可比基金240/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.01%，位于同類可比基金538/668。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.035。

　　截至4月23日，基金成立以來最大回撤為1.61%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為0.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為5.6%，同類平均為18.87%。2025年一季度末基金達(dá)到18.62%的最高倉位，2023年三季度末最低，為0.79%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4210.86萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、久立特材、伊利股份、寶鋼股份、福耀玻璃、杭州銀行、北京銀行、南京銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)方舟一年持有期混合A：2025年第一季度利潤10.81萬元 凈值增長率0.25%)

(責(zé)任編輯：system)