工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)235.15萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.03%

　　AI基金工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A（001715）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)235.15萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1038元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.03%，截至一季度末，基金規(guī)模為5654.26萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為2.087元?；鸾?jīng)理是李劭釗，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，工銀智能制造股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)39.44%；工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A最低，為28%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金致力于通過(guò)自上而下與自下而上相結(jié)合的成長(zhǎng)股投資框架，挖掘受益于科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)、需求空間廣闊且競(jìng)爭(zhēng)格局良好的行業(yè)，并在其中精選在治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、產(chǎn)品布局、客戶(hù)資源等方面擁有較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司。第一季度根據(jù)估值與長(zhǎng)期投資價(jià)值的匹配度，降低了計(jì)算機(jī)、傳媒等行業(yè)的配置，增加了互聯(lián)網(wǎng)、通信等行業(yè)的配置。

　　截至4月23日，工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.33%，位于同類(lèi)可比基金367/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.32%，位于同類(lèi)可比基金74/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.00%，位于同類(lèi)可比基金57/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.95%，位于同類(lèi)可比基金209/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4515，位于同類(lèi)可比基金87/909。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為40.61%，同類(lèi)可比基金排名373/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.71%，同類(lèi)平均為80.16%。2020年三季度末基金達(dá)到93.91%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為18.84%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5654.26萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、立訊精密、北方華創(chuàng)、順絡(luò)電子、建滔積層板、中國(guó)電信、美團(tuán)-W、中國(guó)聯(lián)通、電連技術(shù)、中芯國(guó)際。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)235.15萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.03%)

(責(zé)任編輯：65)