嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A：2025年第一季度利潤1422.23萬元 凈值增長率5.4%

　　AI基金嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A（013624）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1422.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0495元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.4%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.064元。基金經(jīng)理是譚麗，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達8.88%；嘉實新消費股票A最低，為-1.24%。

　　基金管理人在一季報中表示，內(nèi)需經(jīng)過幾年的低迷，將進入觸底企穩(wěn)階段，恰逢美國大幅加征關(guān)稅之際，我們再次感受到驚濤駭浪，對于外需和企業(yè)盈利顯然會有一定的影響，急需我們?nèi)ラ_拓更加廣闊的市場，尤其需要內(nèi)需市場的崛起，短期會有積極宏觀政策來對沖，長期需要企業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)經(jīng)營并不容易，投資更加面對諸多不確定性，我們通過組合管理來抵抗風(fēng)險、尋求機遇，在1季度加配了有色行業(yè)（包括黃金），我們判斷美國經(jīng)濟逐漸步入衰退，實際利率面臨下降的壓力，美元的貶值壓力會有所加大。

　　截至4月23日，嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.11%，位于同類可比基金128/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.99%，位于同類可比基金193/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.88%，位于同類可比基金321/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.06%，位于同類可比基金94/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4276，位于同類可比基金59/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為25.58%，同類可比基金排名456/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.15%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.23%，同類平均為85.26%。2024年一季度末基金達到94.57%的最高倉位，2022年上半年末最低，為88.62%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是招金礦業(yè)、成都銀行、龍湖集團、海螺水泥、海豐國際、海信視像、紐威股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、柳工、赤峰黃金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A：2025年第一季度利潤1422.23萬元 凈值增長率5.4%)

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