嘉實ESG可持續(xù)投資混合A：2025年第一季度利潤2747.66萬元 凈值增長率6.31%

　　AI基金嘉實ESG可持續(xù)投資混合A（017086）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2747.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0597元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.31%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.22億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.961元?；鸾?jīng)理是蔡丞豐，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，嘉實綠色主題股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)68.7%；嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A最低，為6.58%。

　　基金管理人在一季報中表示，在具體的投資思路上，報告期內(nèi)的配置方向為，降低港股配置：一季度港股超額明顯，估值雖未達(dá)泡沫但已趨合理，適度降低倉位。維持科技配置：聚焦在具有平臺型潛力，高投入產(chǎn)出，以及處在新產(chǎn)品周期的芯片設(shè)計公司，包括國產(chǎn)算力，消費 SoC；同時，調(diào)整多時的半導(dǎo)體設(shè)備亦逐漸落到合理的估值區(qū)間內(nèi)，可關(guān)注其中先進(jìn)制程相關(guān)的機會。

　　增加周期低估值配置：挑選行業(yè)競爭格局優(yōu)化的龍頭公司為主，包括銅，玻纖，維生素，工程機械等。增加醫(yī)藥生物配置：創(chuàng)新藥萌生底層邏輯進(jìn)化，出海/BD 成果逐漸體現(xiàn)在財務(wù)報表層面，且 25~27 年即將進(jìn)入新一輪新藥周期。

　　截至4月23日，嘉實ESG可持續(xù)投資混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.64%，位于同類可比基金176/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.56%，位于同類可比基金206/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.66%，位于同類可比基金376/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.381。

　　截至4月23日，基金成立以來最大回撤為25.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.62%，同類平均為85.26%。2023年三季度末基金達(dá)到93.31%的最高倉位，2023年上半年末最低，為82.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.22億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是瀾起科技、小米集團(tuán)-W、紫金礦業(yè)、中材科技、海光信息、恒瑞醫(yī)藥、豪邁科技、新和成、晶晨股份、徐工機械。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實ESG可持續(xù)投資混合A：2025年第一季度利潤2747.66萬元 凈值增長率6.31%)

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