工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1321.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.84%

　　AI基金工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A（001716）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1321.03萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1513元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.84%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.3億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為2.641元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理5只基金。其中，截至4月23日，工銀生態(tài)環(huán)境股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.04%；工銀國(guó)企改革股票最低，為-1.84%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，工銀新趨勢(shì)基金今年以來(lái)的組合配置風(fēng)格是繼續(xù)保持上季度的風(fēng)格轉(zhuǎn)換并超配中小盤成長(zhǎng)風(fēng)格，受益于中小盤成長(zhǎng)股的業(yè)績(jī)和估值提升，報(bào)告期內(nèi)本組合業(yè)績(jī)相對(duì)跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。報(bào)告期內(nèi)本組合加倉(cāng)了汽車、電力設(shè)備及新能源、機(jī)械、有色金屬和食品飲料等行業(yè)，減倉(cāng)了電子、計(jì)算機(jī)、鋼鐵、建筑和家電等行業(yè)。期末本組合超配的行業(yè)主要是信息技術(shù)、可選消費(fèi)、工業(yè)，低配的行業(yè)主要是金融、醫(yī)療保健、日常消費(fèi)品。

　　截至4月23日，工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.21%，位于同類可比基金299/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.22%，位于同類可比基金157/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.42%，位于同類可比基金612/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.46%，位于同類可比基金450/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1838，位于同類可比基金759/909。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為32.42%，同類可比基金排名604/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.83%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為67.22%，同類平均為80.16%。2021年上半年末基金達(dá)到91.31%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為38.74%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.3億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是匯川技術(shù)、北新建材、?？低?/a>、北方華創(chuàng)、富臨精工、海光信息、華峰測(cè)控、科達(dá)利、銀輪股份、百潤(rùn)股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1321.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.84%)

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