工銀民瑞一年持有混合A：2025年第一季度利潤76.79萬元 凈值增長率1.58%

　　AI基金工銀民瑞一年持有混合A（013611）披露2025年一季報，第一季度基金利潤76.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0172元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.58%，截至一季度末，基金規(guī)模為4788.94萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.091元。基金經(jīng)理是張洋，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，工銀民瑞一年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達7.04%；工銀新得益混合最低，為2.34%。

　　基金管理人在一季報中表示，組合一季度的配置方向債券方面主要以短期高等級債券票息收益為主，權(quán)益部分在波動中守穩(wěn)基本面方向，結(jié)構(gòu)上維持不對稱啞鈴型，以和經(jīng)濟及投資性實物資產(chǎn)相關(guān)度較高的央企國企為主，同時在控制波動的前提下適度參與泛人工智能科技板塊。

　　截至4月23日，工銀民瑞一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.98%，位于同類可比基金207/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.43%，位于同類可比基金514/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為7.04%，位于同類可比基金136/668；近三年復權(quán)單位凈值增長率為8.59%，位于同類可比基金181/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.585，位于同類可比基金103/545。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為7.55%，同類可比基金排名250/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為3.27%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為23.34%，同類平均為18.87%。2023年三季度末基金達到28.36%的最高倉位，2023年上半年末最低，為17.6%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4788.94萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是海爾智家、中國建筑、招商銀行、立訊精密、宇通客車、阿里巴巴-W、中金黃金、南方傳媒、?？低?/a>、濰柴動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀民瑞一年持有混合A：2025年第一季度利潤76.79萬元 凈值增長率1.58%)

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