工銀食品飲料混合A：2025年第一季度利潤(rùn)341.22萬元 凈值增長(zhǎng)率6.48%

　　AI基金工銀食品飲料混合A（013289）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)341.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0445元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.48%，截至一季度末，基金規(guī)模為5573.27萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月23日，單位凈值為0.753元?；鸾?jīng)理是張瑋升，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，工銀滬港深股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)31.1%；工銀食品飲料混合A最低，為6.67%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度，在國內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)四季度以來的平穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢(shì)。DeepSeek 等科技突破提升微觀主體信心和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。具體來看：外需方面，去年高基數(shù)疊加海外需求動(dòng)能減弱，出口較 2024 年有所回落。內(nèi)需方面，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府發(fā)力支持制造業(yè)投資、基建投資維持相對(duì)高位，房地產(chǎn)和消費(fèi)維持平穩(wěn)。

　　截至4月23日，工銀食品飲料混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.41%，位于同類可比基金19/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.37%，位于同類可比基金28/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.67%，位于同類可比基金36/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.25%，位于同類可比基金30/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2264，位于同類可比基金29/118。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為42.65%，同類可比基金排名42/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.04%，同類平均為85.79%。2023年上半年末基金達(dá)到93.47%的最高倉位，2024年上半年末最低，為84.56%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5573.27萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是東鵬飲料、貴州茅臺(tái)、統(tǒng)一企業(yè)中國、五糧液、古井貢酒、康師傅控股、青島啤酒股份、華潤(rùn)啤酒、美團(tuán)-W、迎駕貢酒。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀食品飲料混合A：2025年第一季度利潤(rùn)341.22萬元 凈值增長(zhǎng)率6.48%)

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