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嘉實(shí)穩(wěn)福混合A:2025年第一季度利潤(rùn)115.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.59%

AI基金嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螦(009387)披露2025年一季報(bào),第一季度基金利潤(rùn)115.6萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0396元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為2.59%,截至一季度末,基金規(guī)模為1376.24萬(wàn)元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日,單位凈值為1.204元?;鸾?jīng)理是李宇昂、王喆和李卓鍇。
基金管理人在一季報(bào)中表示,債券部分基于宏觀和政策的判斷,關(guān)注到1季度資金面出現(xiàn)大幅波動(dòng)和預(yù)期有所改善,故在1-2 月適當(dāng)降低了組合久期和倉(cāng)位,3月上中旬債券大幅調(diào)整后,我們認(rèn)為債券開(kāi)始存在配置價(jià)值,故對(duì)組合久期和倉(cāng)位有適當(dāng)?shù)奶嵘?/p>
權(quán)益維持低倉(cāng)位,配置以紅利、科技、黃金為主要方向,適度配置符合補(bǔ)貼政策的家電、汽車(chē)等品種。轉(zhuǎn)債方面,倉(cāng)位從2月末起逐步下降,結(jié)構(gòu)切換到絕對(duì)價(jià)格和轉(zhuǎn)股溢價(jià)率相對(duì)偏低的品種,降低計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、汽車(chē)零部件等熱門(mén)板塊的倉(cāng)位,轉(zhuǎn)至公用事業(yè)、銀行、化工等相關(guān)板塊可轉(zhuǎn)債投資和交易。
截至4月23日,嘉實(shí)穩(wěn)福混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.50%,位于同類可比基金61/683;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.31%,位于同類可比基金31/683;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.20%,位于同類可比基金128/683;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.65%,位于同類可比基金177/583。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日,基金近三年夏普比率為-0.3134,位于同類可比基金394/522。

截至4月23日,基金近三年最大回撤為8.56%,同類可比基金排名206/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為8.73%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為10.45%,同類平均為18.99%。2021年末基金達(dá)到43.78%的最高倉(cāng)位,2025年一季度末最低,為4.21%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為1376.24萬(wàn)元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)移動(dòng)、中天科技、亨通光電、湖南黃金、上能電氣、甘源食品、中國(guó)神華、建設(shè)銀行、華勤技術(shù)、農(nóng)業(yè)銀行。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螦:2025年第一季度利潤(rùn)115.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.59%)
(責(zé)任編輯:system)
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