工銀新機遇靈活配置混合A：2025年第一季度利潤76.90萬元 凈值增長率2.78%

　　AI基金工銀新機遇靈活配置混合A（002003）披露2025年一季報，第一季度基金利潤76.90萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0402元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.78%，截至一季度末，基金規(guī)模為1920.25萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為1.056元?；鸾?jīng)理是焦文龍，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，工銀聚享混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達27.96%；工銀新價值靈活配置混合A最低，為-0.59%。

　　基金管理人在一季報中表示，在基金操作上，本基金一直堅持基本面量化的投資策略，從多個維度定義并尋找優(yōu)質(zhì)成長型公司，從預期增速水平、實際增速水平、估值水平、交易擁擠度、成長天花板等角度考察上市公司，重點配置各個行業(yè)中估值合理、成長性較強的優(yōu)質(zhì)公司。一季度隨著市場整體反彈，成長股的估值明顯修復，部分成長股估值對遠期業(yè)績可能有所透支，組合運作過程中對于估值較高的個股進行了適當減配。

　　截至4月23日，工銀新機遇靈活配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-2.31%，位于同類可比基金679/918；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-4.35%，位于同類可比基金589/918；近一年復權(quán)單位凈值增長率為4.87%，位于同類可比基金480/918；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-25.05%，位于同類可比基金781/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2073，位于同類可比基金775/909。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為39.77%，同類可比基金排名395/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為73.77%，同類平均為80.16%。2024年末基金達到93.98%的最高倉位，2022年三季度末最低，為0.86%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1920.25萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、寧德時代、北方華創(chuàng)、拓普集團、恒瑞醫(yī)藥、立訊精密、瑞豐新材、傳音控股、邁瑞醫(yī)療、石頭科技。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀新機遇靈活配置混合A：2025年第一季度利潤76.90萬元 凈值增長率2.78%)

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