中歐量化動力混合A：2025年第一季度利潤176.72萬元 凈值增長率4.36%

　　AI基金中歐量化動力混合A（015006）披露2025年一季報，第一季度基金利潤176.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0132元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.36%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.942元?；鸾?jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.49%；中歐國企紅利混合A最低，為2.01%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望后市，面對市場不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風(fēng)險敞口的管控調(diào)整得更為嚴(yán)謹(jǐn)。一方面，嚴(yán)格監(jiān)控組合風(fēng)險因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動市況中維持風(fēng)險與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進(jìn)模型更新迭代。深度校驗行業(yè)模型結(jié)果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入；同時，基于市場特征演變，強(qiáng)化模型對量價因子主導(dǎo)行情的適配性，提升策略在延續(xù)波動環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風(fēng)險把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復(fù)雜市場中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至4月24日，中歐量化動力混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.01%，位于同類可比基金235/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.54%，位于同類可比基金190/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.23%，位于同類可比基金191/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.80%，位于同類可比基金130/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2926，位于同類可比基金127/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為34.24%，同類可比基金排名374/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.84%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.77%，同類平均為85.26%。2023年末基金達(dá)到91.98%的最高倉位，2023年上半年末最低，為76.26%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、騰訊控股、中芯國際、比亞迪股份、容知日新、健友股份、華康潔凈、德業(yè)股份、中國移動、美的集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化動力混合A：2025年第一季度利潤176.72萬元 凈值增長率4.36%)

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