興證全球欣越混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3676.42萬元 凈值增長(zhǎng)率4.08%

　　AI基金興證全球欣越混合A（017826）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3676.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0454元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.08%，截至一季度末，基金規(guī)模為11.60億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.158元?；鸾?jīng)理是童蘭。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金倉位水平有所抬升，組合配置上繼續(xù)維持了穩(wěn)健價(jià)值類資產(chǎn)的配置比例，同時(shí)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格落入合理區(qū)間的消費(fèi)企業(yè)繼續(xù)加大了配置；此外，也動(dòng)態(tài)根據(jù)價(jià)格和基本面的匹配程度進(jìn)行了個(gè)股持倉比例的調(diào)整。我們?nèi)詫⒗^續(xù)關(guān)注企業(yè)所處的行業(yè)、商業(yè)模式和管理能力等基本面與其價(jià)格的匹配程度，希望買入及持有的價(jià)格能滿足預(yù)期回報(bào)和補(bǔ)償可能為此需要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，持有期內(nèi)也根據(jù)基本面和價(jià)格匹配度的評(píng)估情況做實(shí)時(shí)調(diào)整，以避免組合過高的波動(dòng)。而在具體個(gè)股選擇上，在堅(jiān)持一貫的自下而上的選股標(biāo)準(zhǔn)和框架的同時(shí)，對(duì)自上而下的宏觀狀況也進(jìn)一步加大關(guān)注權(quán)重。

　　截至4月23日，興證全球欣越混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.13%，位于同類可比基金27/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.84%，位于同類可比基金30/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.12%，位于同類可比基金53/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.822。

　　截至4月23日，基金成立以來最大回撤為12.93%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為8.82%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為66.71%，同類平均為85.88%。2025年一季度末基金達(dá)到89.28%的最高倉位，2023年上半年末最低，為44.42%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為11.60億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國(guó)移動(dòng)、口子窖、蒙牛乳業(yè)、百亞股份、涪陵榨菜、浙江龍盛、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、美的集團(tuán)、華潤(rùn)燃?xì)?/a>、山西汾酒。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興證全球欣越混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3676.42萬元 凈值增長(zhǎng)率4.08%)

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