工銀聚利18個(gè)月定開(kāi)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)27.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.09%

　　AI基金工銀聚利18個(gè)月定開(kāi)混合A（009927）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)27.03萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.001元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.09%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.151元?；鸾?jīng)理是張洋，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，工銀民瑞一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.04%；工銀新得益混合最低，為2.34%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，組合一季度的配置方向債券方面主要以短期高等級(jí)債券票息收益為主，權(quán)益部分在波動(dòng)中守穩(wěn)基本面方向，結(jié)構(gòu)上維持不對(duì)稱(chēng)啞鈴型，以和經(jīng)濟(jì)及投資性實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)度較高的央企國(guó)企為主，同時(shí)在控制波動(dòng)的前提下適度參與泛人工智能科技板塊。

　　截至4月23日，工銀聚利18個(gè)月定開(kāi)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.52%，位于同類(lèi)可比基金346/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.66%，位于同類(lèi)可比基金475/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.27%，位于同類(lèi)可比基金429/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.67%，位于同類(lèi)可比基金144/563。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6736，位于同類(lèi)可比基金69/545。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為3.4%，同類(lèi)可比基金排名487/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為20.2%，同類(lèi)平均為18.87%。2022年末基金達(dá)到26.82%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為7.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是江西銅業(yè)股份、招商銀行、宇通客車(chē)、中國(guó)建筑、濰柴動(dòng)力、國(guó)泰海通、阿里巴巴-W、南方傳媒、隧道股份、滬農(nóng)商行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀聚利18個(gè)月定開(kāi)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)27.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.09%)

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