中歐多元價值三年持有混合A：2025年第一季度利潤6576.04萬元 凈值增長率6.33%

　　AI基金中歐多元價值三年持有混合A（014404）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤6576.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0471元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.33%，截至一季度末，基金規(guī)模為11.29億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.918元?；鸾?jīng)理是袁維德，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，中歐新興價值一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37%；截至4月18日，中歐睿泓定期開放混合最低，為25.24%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，當(dāng)前組合以能夠產(chǎn)能出海的高端制造業(yè)、大眾消費(fèi)品、黃金股三類資產(chǎn)組成，未來將繼續(xù)根據(jù)公司的估值和質(zhì)地的變化，不斷進(jìn)行平衡。

　　截至4月24日，中歐多元價值三年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.89%，位于同類可比基金3/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.62%，位于同類可比基金13/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.90%，位于同類可比基金9/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.51%，位于同類可比基金15/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3162，位于同類可比基金45/199。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為43.94%，同類可比基金排名76/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.18%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為94.04%，同類平均為87.36%。2022年上半年末基金達(dá)到94.8%的最高倉位，2022年末最低，為91.5%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為11.29億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是山東黃金、比亞迪股份、寧德時代、三一重工、青島啤酒股份、徐工機(jī)械、伊利股份、東方甄選、山西汾酒、騰訊控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐多元價值三年持有混合A：2025年第一季度利潤6576.04萬元 凈值增長率6.33%)

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