中歐創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF)：2025年第一季度利潤(rùn)6.18億元 凈值增長(zhǎng)率16.94%

　　AI基金中歐創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF)（501208）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)6.18億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1467元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.94%，截至一季度末，基金規(guī)模為40.46億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為0.948元?；鸾?jīng)理是邵潔和劉金輝。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們依然持有長(zhǎng)期看企業(yè)有價(jià)值、全球有競(jìng)爭(zhēng)力的股票，4月份進(jìn)入業(yè)績(jī)的檢驗(yàn)期，有真實(shí)盈利和產(chǎn)品力的公司和細(xì)分行業(yè)會(huì)受到重視，端側(cè)芯片在已經(jīng)驗(yàn)證3-4個(gè)季度的增長(zhǎng)后，還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)證明公司產(chǎn)品的全球競(jìng)爭(zhēng)力；推理側(cè)其他芯片的訂單收入也在持續(xù)兌現(xiàn)的路上；Agent、智駕和醫(yī)療行業(yè)的AI提效增利會(huì)伴隨自身產(chǎn)品周期和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的過(guò)程而逐季展現(xiàn)。我們?cè)谑袌?chǎng)情緒波動(dòng)的時(shí)候依然堅(jiān)持對(duì)AI帶來(lái)的科技浪潮中期看好，期待新質(zhì)生產(chǎn)力帶來(lái)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的希望。

　　截至4月24日，中歐創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.02%，位于同類可比基金21/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.10%，位于同類可比基金29/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.43%，位于同類可比基金32/200；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.09%，位于同類可比基金60/135。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4068，位于同類可比基金54/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為42.35%，同類可比基金排名82/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.37%，同類平均為84.9%。2025年一季度末基金達(dá)到91.39%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為84.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為40.46億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒玄科技、騰訊控股、翱捷科技、瀾起科技、理想汽車-W、小鵬汽車-W、阿里巴巴-W、金蝶國(guó)際、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、金山辦公。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF)：2025年第一季度利潤(rùn)6.18億元 凈值增長(zhǎng)率16.94%)

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